Dólar Futuro: tendência de baixa em indefinição com suportes em foco

O Dólar Futuro (BMF:DOLZ25), derivativo da paridade USD/BRL, mantém uma tendência de baixa no longo prazo pela média de 200 dias, mas opera em indefinição de curto prazo próximo à média de 21 dias para o pregão de sexta-feira (24/10). Após fechar a quinta-feira (23/10) em 5.426,50 pontos, com queda de 0,37% (variação absoluta de -20,00 pontos), o contrato abriu a R$5.450,00, atingiu máxima e mínima de 5.450,00 e 5.425,00 pontos, com volume de 3.203 negociações. Esse desempenho reflete o fortalecimento do real impulsionado por commodities em alta, apesar de tensões globais.

Abaixo de 5.383 pontos, o contrato retomaria a baixa, testando 5.325 (fundo recente) ou 5.185 (Fibonacci intermediária). Um fechamento acima de 5.426 pontos sinalizaria repique, mirando resistências em 5.480 ou 5.560 pontos. O IFR e o MACD apontando para baixo favorecem a tendência baixista, enquanto o volume baixo sugere consolidação antes de movimentos mais decisivos.

O volume de 3.203 negociações na véspera, próximo à média, indica liquidez moderada, especialmente com o Dólar Futuro acumulando -12,67% no ano. Notícias recentes, como o petróleo (CCOM:OILCRUDE) subindo 5% por sanções à Rússia, beneficiam o real como commodity currency, contrastando com o Euro (FX:EURBRL) em queda de 0,19% a 6,2578 na quinta-feira (23/10), abrindo a R$6,2657, máxima de 6,2696 e mínima de 6,2422.

A análise do Euro (FX:EURBRL) é complementar: sua tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias, com preço próximo à média de 21 dias em 6,2578, traz indefinição de curto prazo. Abaixo de 6,23, pode testar 6,17 ou 5,93; acima de 6,32, mira 6,43 ou 6,60. IFR e MACD para baixo favorecem baixa, alinhando com o Dólar Futuro (BMF:DOLZ25) em um cenário de real fortalecido por exportações.

O suporte em 5.383 pontos, próximo à abertura da véspera, atua como barreira, e uma consolidação acima reforçaria o repique. O MACD em campo negativo, com linhas de sinal cruzando para baixo, sugere momentum de queda, enquanto o IFR abaixo de 50 confirma a fraqueza relativa. Para 24/10, com o Dólar Futuro abrindo estável a 5.425,50 pontos, o contrato pode testar o suporte se o volume aumentar.

A volatilidade recente, com o Dólar Futuro acumulando 1,19% em outubro, reflete resiliência do real apesar de riscos fiscais brasileiros. A queda do Euro (FX:EURBRL), influenciada pela estagnação do S&P 500 Futuro (CCOM:US500) e shutdown nos EUA, destaca a atratividade relativa do real, impulsionado por fluxo estrangeiro de R$26,9 bilhões em 2025.

O pregão de sexta-feira (24/10) pode ser influenciado pela agenda, com PMI do Japão às 21h30 e vendas de moradias usadas nos EUA às 11h, mas o foco é na temporada de balanços. O Dólar Futuro (BMF:DOLZ25), com sua alavancagem, amplifica movimentos do spot USD/BRL, tornando-o ideal para hedges cambiais.

Comparações com pares, como o DXY (CCOM:DXY) em queda modesta, ou o Euro (FX:EURBRL) em baixa de 0,19%, reforçam a liderança do real no emergente. O suporte em 5.325 pontos, próximo à média de 200 dias, oferece proteção, enquanto a projeção de Fibonacci para 5.185 incentiva posições short.

A tendência de baixa é sustentada por médias móveis descendentes, com o preço abaixo da de 21 dias (5.450 pontos), indicando controle dos vendedores. O volume de 3.203 negociações sugere liquidez saudável, mas traders devem monitorar o IFR para sinais de sobrevenda abaixo de 30.

Para investidores institucionais, o rompimento de 5.426 pontos pode sinalizar entradas longas, especialmente com o fluxo cambial negativo de US$1,514 bilhão em outubro até 17, mas positivo no ano. O pregão de 24/10, com o Mini Dólar Futuro (BMF:WDOV25) estável, reforça a visão de consolidação.

A análise técnica do Dólar Futuro (BMF:DOLZ25) para 24/10 enfatiza a tendência de baixa, com suportes críticos e projeções descendentes. Apesar da estagnação global, o contrato brasileiro demonstra resiliência, impulsionado por commodities e balanços, tornando-o um benchmark atraente para proteção cambial.

A análise acima foi realizada pela ferramenta AI – ADVFN Intelligence. A AI é a principal fornecedora de análise financeira e pesquisa impulsionada por Inteligência Artificial disponível no mercado. TESTE GRATUITAMENTE a Inteligência Artificial da ADVFN.