Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq futuros avançam com otimismo em torno da TSMC, reunião da Oracle e máximas do ouro

Os futuros de ações dos EUA subiram na manhã de quinta-feira, 16 de outubro de 2025, com os investidores avaliando os lucros extraordinários da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (NYSE:TSM), as próximas atualizações da Oracle Corporation (NYSE:ORCL) e uma nova alta nos preços do ouro para níveis recordes. As novas tensões entre EUA e China também pairavam em segundo plano, aumentando a cautela do mercado.

Futuros de Wall Street sobem lentamente

Às 03h51 (horário de Brasília), os futuros do Dow ganhavam 58 pontos (0,1%), os futuros do S&P 500 subiam 12 pontos (0,2%) e os futuros do Nasdaq 100 avançavam 88 pontos (0,4%).

Os principais índices dos EUA fecharam mistos na quarta-feira: o S&P 500 e o Nasdaq Composite registraram ganhos modestos, enquanto o Dow Jones Industrial Average recuou marginalmente. O otimismo inicial desapareceu no final da sessão, com os investidores absorvendo os lucros da ASML Holding NV (NASDAQ:ASML), Bank of America (NYSE:BAC) e Morgan Stanley (NYSE:MS).

As tensões comerciais continuaram sendo um tema central do mercado. Um artigo do The Wall Street Journal sugeriu que Pequim está “disposta a manter uma linha mais firme” com Washington, prevendo que a turbulência no mercado possa pressionar o presidente americano Donald Trump a negociar.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que “a volatilidade das ações não alteraria a posição do governo Trump”, acrescentando que a Casa Branca não quer que o conflito se intensifique. Ele confirmou que Trump continua pronto para se encontrar com Xi Jinping na Coreia do Sul ainda este mês.

TSMC registra lucro recorde no terceiro trimestre

Impulsionada pela crescente demanda por IA, a TSMC (BOV:TSMC34) relatou seus melhores lucros trimestrais de todos os tempos.

A maior fabricante mundial de chips — fornecedora da Nvidia Corporation (NASDAQ:NVDA) (BOV:NVDC34) e da Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) (BOV:AAPL34) — registrou um lucro líquido de T$ 452,30 bilhões (US$ 14,75 bilhões) no terceiro trimestre, superando a previsão de T$ 417,7 bilhões da Reuters/LSEG. A receita aumentou 30% em relação ao ano anterior, para T$ 989,92 bilhões (US$ 32,30 bilhões), com uma margem bruta de 59,5%.

A TSMC afirmou que a demanda por infraestrutura de IA deve acelerar, prevendo um crescimento de receita de até 24% no quarto trimestre. A empresa reafirmou seus planos de investimentos de até US$ 42 bilhões para o ano, mesmo com as tarifas americanas e as oscilações cambiais representando potenciais obstáculos.

O grande momento da IA ​​da Oracle

A Oracle Corporation (BOV:ORCL34) realizará uma reunião com analistas na quinta-feira em Las Vegas, no encerramento de sua conferência com tema de IA.

Analistas da Vital Knowledge esperam que a empresa ofereça novas orientações financeiras, observando que “o foco real estará nas margens e no fluxo de caixa”. Os co-CEOs da Oracle disseram anteriormente ao Wall Street Journal que “grandes investimentos em data centers” são essenciais para expandir os recursos de IA para empresas.

A empresa também anunciou que fornecerá serviços em nuvem com chips MI450 da Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) (BOV:A1MD34). Em setembro, as ações da Oracle dispararam após a empresa revelar US$ 317 bilhões em receita adicional de contratos, grande parte vinculada à OpenAI.

Destaque de dados econômicos

Os investidores aguardam o índice de atividade industrial do Federal Reserve Bank da Filadélfia, que deve registrar 8,6 em outubro, abaixo dos 23,2 de setembro. Uma leitura positiva ainda aponta para expansão.

Com a paralisação do governo em curso atrasando os relatórios oficiais, o Fed está se baseando mais em indicadores alternativos. Seu “Livro Bege” desta semana sinalizou atividade econômica e emprego estáveis, mas observou “aumento de demissões e redução nos gastos das famílias de classe média e baixa”.

Ouro estende corrida recorde

Os preços do ouro atingiram outro recorde na quinta-feira, estendendo uma alta de quatro dias. O ouro à vista subiu 0,5%, para US$ 4.230,48 a onça, às 04h48 (horário de Brasília), após atingir US$ 4.241,99 anteriormente. Os contratos futuros de ouro nos EUA subiram 1,0%, para US$ 4.244,71. O metal disparou mais de 6% na última semana.

Os investidores apostam em pelo menos dois cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve System (Fed) este ano, após o presidente Jerome Powell adotar um tom mais moderado. Taxas mais baixas costumam aumentar o apelo de ativos de baixo rendimento, como o ouro, que se beneficiou ainda mais das tensões comerciais entre EUA e China.

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