Ibovespa (IBOV) na porta de histórico 150.000 pontos: Confira a análise técnica para o pregão desta quarta-feira (29/10)

Ibovespa (BOV:IBOV) pressiona teto histórico com S&P e Fed no radar. Momentum altista do principal índice de ações da BE com alvos em 157.000 condicionados a Powell.

O pregão da B3 abre às 10h desta quarta-feira, 29 de outubro, com o Ibovespa (BOV:IBOV) partindo de 147.428 pontos – fechamento da véspera – em plena consolidação de uma tendência de alta primária sustentada pelas médias móveis exponenciais de 21 e 200 períodos. A pré-abertura do mercado futuro já indicava volume crescente no Mini Índice Futuro (BMF:WINZ25), sugerindo que os institucionais posicionam-se para testar o teto histórico nas primeiras horas de negociação.

O Índice de Força Relativa (IFR-14) permanece acima de 70, caracterizando sobrecompra técnica, mas sem divergência bearish; ao contrário, a inclinação positiva das linhas do MACD (12,26,9) e histograma em expansão reforçam a dominância compradora. Essa configuração técnica coincide com a abertura do futuro do Ibovespa (BMF:INDZ25) em 150.230 pontos, oferecendo alavancagem imediata para day traders que operam a partir das 9h.

As extensões de Fibonacci traçadas a partir do swing low de setembro delineiam alvos precisos: o nível de 148.000 representa a barreira psicológica inicial; acima dele, 152.400 (161,8%) e 157.000 (200%) surgem como projeções realistas para o intraday e semanal, especialmente se o S&P Futuro (WSPZ25) confirmar rompimento acima de 6.965 pontos – movimento já precificado em +0,27% na pré-abertura americana.

Cenários de realização de lucros tornam-se plausíveis apenas abaixo de 146.500 pontos, onde a média de 21 dias atua como suporte dinâmico; perdas subsequentes mirariam 143.000 (média de 200 dias) e 139.500 (fundo de outubro). A abertura da B3 às 10h deve revelar se o volume de ações blue-chip – especialmente Petrobras e Vale – sustenta ou não a pressão altista.

A correlação positiva com o S&P Futuro (BMF:WSPZ25) é crítica: o microcontrato americano opera em tendência ascendente pelas médias de 21 e 200 dias, testando a primeira projeção Fibonacci em 6.965; acima, alvos em 7.125 e 7.635 amplificam o spillover para o Ibovespa (BOV:IBOV), principalmente após a decisão do Fed às 15h.

O corte de 25 pontos-base já está 100% precificado pelo mercado de opções do CME, mas a coletiva de Jerome Powell às 15h30 será o catalisador definitivo. Um tom dovish – sinalizando mais duas reduções até dezembro – elevaria o apetite por risco global, beneficiando diretamente o fluxo de ADRs brasileiros negociados em Nova York e, por consequência, a abertura da sessão regular da B3.

Balanços das big techs após o fechamento americano – Meta, Alphabet e Microsoft – adicionam camadas de volatilidade: resultados acima do consenso podem impulsionar o S&P Futuro (WSPZ25) em +1,5% no after-market, transbordando para o Ibovespa na abertura de quinta-feira, mas com reflexos já no futuro noturno da B3.

No front doméstico, o fluxo cambial semanal e o relatório da dívida pública, divulgados às 14h30, monitoram a estabilidade fiscal; um superávit primário acima de R$ 15 bilhões reforçaria a narrativa de controle fiscal, favorecendo compressão de prêmios de risco e alta do IBOV.

Pontos operacionais para o pregão desta quarta-feira: resistências imediatas em 150.000, 154.000 e 157.000; suportes em 145.000, 143.000 e 141.000. A ADVFN Intelligence estima 70% de probabilidade de teste dos 150.000 até 17h, condicionado a Powell manter guidance accommodative. Estratégia recomendada: posicionar stops de proteção abaixo de 146.500 em operações long, com alvos parciais em 148.000 e 150.000; scalpers podem explorar volatilidade pós-10h com lotes reduzidos, priorizando relação risco/retorno de 1:2.

O volume projetado para o Ibovespa (BOV:IBOV) supera 12 milhões de negócios até o fechamento, impulsionado pela liquidez do mercado futuro que abre às 9h e pelo alinhamento global de risco-on.

A análise acima foi realizada pela ferramenta AI – ADVFN Intelligence. A AI é a principal fornecedora de análise financeira e pesquisa impulsionada por Inteligência Artificial disponível no mercado. TESTE GRATUITAMENTE a Inteligência Artificial da ADVFN.