MGLU3 em foco nesta segunda-feira: análise técnica aponta oportunidades após queda

Análise Técnica da Magazine Luiza (MGLU3) para esta segunda-feira (27/10) – Pressão Competitiva e Volatilidade no Radar.

A Magazine Luiza (BOV:MGLU3) abriu o pregão de 27 de outubro de 2025 com uma forte valorização de 5,07%, cotado a R$ 8,49 às 10h15, recuperando parte das perdas da última semana causadas pela parceria entre Casas Bahia e Mercado Livre. A análise técnica do Scanner ADVFN destaca que o ativo está muito próximo da resistência de R$ 8,53, com o padrão Harami de Alta (24/10) reforçando o potencial altista. No entanto, padrões como Três Corvos Negros (13/10) e indicadores como o Parabólico SAR (sinalizando venda) sugerem cautela, indicando que o pregão de hoje pode ser decisivo para confirmar a força compradora.

O gráfico diário daMagazine Luiza mostra uma alternância entre padrões altistas e baixistas. Em 24/10, foi identificado o Harami de Alta, seguido por uma Linha de Confiança neutra no mesmo dia. Padrões como o Engolfo de Alta (21/10) sugerem força compradora, mas a predominância de padrões baixistas, como Três Corvos Negros (13/10) e Gap de Alta Dois Corvos (09/10), indica que a pressão vendedora persiste.

Em termos de suportes e resistências, a MGLU3 está em um ponto crítico. Uma compra pode ser considerada se o preço romper a resistência de R$ 8,53, com alvos em R$ 8,56, R$ 9,12, R$ 9,18 e R$ 9,74. O potencial altista é impressionante, com possibilidade de atingir R$ 622,00 (máxima histórica), representando um upside de 7579,01%. Por outro lado, uma queda abaixo do suporte de R$ 7,52 pode levar o preço a testar R$ 6,88, R$ 6,62, R$ 6,52 e R$ 6,46.

A análise de indicadores técnicos reflete a incerteza do mercado. Dos 13 indicadores analisados, dois (15,38%) sinalizam alta, incluindo o HILO e a Média Móvel Simples de 5 períodos. Quatro indicadores (30,77%) apontam para baixa, como o Parabólico SAR, a Média Móvel Simples de 21 períodos e o Campo de Tendência. Sete indicadores, incluindo o IFR e o MACD, permanecem neutros.

Notícias recentes explicam a volatilidade da Magalu. Em 23/10, a parceria entre Casas Bahia (BOV:BHIA3) e Mercado Livre (MELI) para impulsionar o e-commerce provocou uma queda de 7% nas ações do Magazine Luiza, que enfrenta pressão adicional em seu modelo de vendas de estoque próprio (1P). Apesar de uma valorização acumulada em 2025, impulsionada pela melhora do cenário de varejo, analistas do JP Morgan e Citi mantêm a recomendação de “venda”, citando concorrência e alavancagem.

Analistas do BB Investimentos, por outro lado, mostram otimismo, destacando a percepção positiva do setor. A recuperação da rentabilidade e a gestão da dívida são fatores-chave para o Magazine Luiza. O mercado aguarda os resultados do 3T25, previstos para novembro, para reavaliar a trajetória da empresa em um cenário de juros elevados e concorrência acirrada.

A MGLU3 está em um momento técnico delicado. Um rompimento da resistência de R$ 8,53 pode atrair compradores, enquanto uma queda abaixo de R$ 7,52 pode intensificar as vendas. O setor de varejo enfrenta desafios macroeconômicos, mas a força da marca Magazine Luiza e sua estratégia digital podem ser diferenciais. A volatilidade do ativo reflete tanto os riscos quanto as oportunidades, exigindo atenção aos sinais técnicos e fundamentais.

Todas as análises técnicas apresentadas neste artigo foram obtidas por meio da ferramenta Scanner ADVFN, uma plataforma avançada que permite acompanhar em tempo real o comportamento de ações, identificar padrões de candlestick, suportes e resistências, e interpretar diversos indicadores técnicos de forma prática e confiável. Ao utilizar o Scanner ADVFN, investidores têm a vantagem de visualizar rapidamente quais ativos estão em tendência de alta ou baixa, monitorar sinais de reversão e tomar decisões mais informadas, sem depender apenas da intuição. A ferramenta também facilita comparações entre diferentes períodos e ativos, oferecendo um panorama completo do mercado de ações da bolsa de valores, tornando a análise mais eficiente e acessível tanto para investidores iniciantes quanto para profissionais experientes.