Padrão técnico raro em MGLU3: oportunidade de entrada antes do rompimento de R$ 9,12?

Análise exclusiva do Scanner ADVFN mostra Harami de Alta em MGLU3 – invista com estratégia antes do 3T25 e aproveite o possível upside.

A Magazine Luiza (BOV:MGLU3) fechou esta segunda-feira (27/10) com um impressionante salto de 5,57%, cotada a R$ 8,53 na B3, em um pregão que reacendeu o otimismo no setor de varejo. Apesar de uma volatilidade recente, impulsionada por parcerias de rivais como Casas Bahia e Mercado Livre, a ação mostrou resiliência, atraindo investidores que veem na empresa um motor de recuperação do consumo brasileiro. Com o preço agora próximo da resistência crítica de R$ 9,12, o setup técnico do Scanner ADVFN sugere uma oportunidade de entrada para quem age rápido no pregão de terça-feira (28/10). Mas será que esse movimento é o início de um rally sustentável, ou apenas uma pausa antes de uma correção? Vamos mergulhar na análise.

O gráfico diário da aç˜so ordinária da Magazine Luiza revela padrões de candlestick que pintam um quadro de virada em curso. O Harami de Alta combinado com Linha de Confiança (neutra) de 24 de outubro indica uma redução na pressão vendedora, como se os touros estivessem testando o terreno após semanas de domínio dos ursos. Padrões baixistas como Três Corvos Negros (13/10) e Gap de Alta Dois Corvos (09/10) ainda ecoam, mas as linhas de confiança neutras em 21, 17, 07 e 03 de outubro sugerem consolidação. Essa configuração, segundo o Scanner ADVFN, pode sinalizar o fim de uma fase corretiva, especialmente com o volume de 21,4 milhões de ações negociadas hoje.

Em suportes e resistências, a MGLU3 está no epicentro de uma batalha técnica. O preço atual de R$ 8,53 flerta com a resistência de R$ 9,12, e um rompimento com volume acima da média pode catapultar o ativo para R$ 9,18, R$ 9,74, R$ 12,00 e R$ 12,13. O upside de longo prazo é estratosférico, com potencial de 7234,91% até a máxima histórica de R$ 622,00, embora isso exija paciência. Já o suporte em R$ 7,52 é o limite inferior: uma perda pode arrastar para R$ 6,88 e abaixo, revivendo temores de queda. Para terça-feira (28/10), foque nesse rompimento – é o gatilho para entradas ousadas.

Os indicadores técnicos corroboram o equilíbrio, mas com viés altista sutil. Dos 13 analisados, 23,08% (3) sinalizam alta: Parabólico SAR, HILO e Média Móvel Simples de 5 períodos. Outros 23,08% (3) apontam baixa: Campo de Tendência, Média Móvel Simples de 21 períodos e Trix (descendente). Os 53,85% neutros, como Bollinger, MACD, IFR, Momento, Estocástico, CCI e ADX/DMI, indicam indecisão, mas o Harami de Alta pode inclinar a balança. No contexto do varejo, onde a MGLU3 acumula 31,23% no ano apesar de um 2T25 com prejuízo de R$ 24,4 milhões, esses sinais técnicos ganham peso.

As estratégias para terça-feira (28/10) são claras e acionáveis. Para swing traders, entre comprando acima de R$ 9,12 com volume >21 milhões, mirando R$ 9,74 e stop em R$ 7,52 – o Parabólico SAR apoia essa jogada. Day traders podem shortar abaixo de R$ 7,52, com alvo em R$ 6,88 e stop em R$ 9,12, explorando o Trix descendente. Já para range trading, compre no suporte e venda na resistência, com stops apertados, capitalizando a neutralidade dominante. Essas abordagens, baseadas no Scanner ADVFN, equilibram risco e recompensa em um ativo volátil como a MGLU3.

Notícias recentes explicam o fogo no preço: apesar de uma queda de 5,40% em 23 de outubro devido à parceria entre rivais, a Magazine Luiza anunciou aceleração de crédito em março e um programa de recompra de 10 milhões de ações em maio, sinalizando confiança na gestão. A CEO Fabrice Pezente reafirmou a meta de R$ 70 bilhões em faturamento para 2025, com foco em IA a partir de 2026, diversificando receitas e reduzindo dependência de ciclos econômicos. O BB Investimentos elevou o preço-alvo em outubro, vendo otimismo no varejo. Para quem quer surfar isso, o rompimento de R$ 9,12 é o sinal – não perca!

O setor de varejo ganhou tração hoje, com a MGLU3 liderando, mas olhe para os pares: a Sendas Distribuidora (BOV:ASAI3), de supermercados atacarejistas, subiu 2,55% para R$ 8,44, beneficiada por margens resilientes. A C&A (BOV:CEAB3), de moda e vestuário, avançou 1,50% para R$ 16,94, impulsionada por vendas sazonais. Essas altas coletivas sugerem uma rotação para consumo discricionário, onde a MGLU3 se destaca com sua plataforma digital. Acompanhe o ranking completo das ações em alta na ADVFN para não ficar de fora.

No financeiro, o otimismo transborda: o Banco do Brasil (BOV:BBAS3), com serviços bancários e agronegócio, subiu 1,66% para R$ 20,86, apoiado por projeções de resultados fortes. O Itaú Unibanco (BOV:ITUB4), líder em crédito e investimentos, ganhou 0,84% para R$ 38,35, enquanto o Bradesco (BOV:BBDC3) | (BOV:BBDC4) avançou 0,26% (ON) e 0,55% (PN), para R$ 15,52 e R$ 18,18. A BB Seguridade (BOV:BBSE3), de seguros, subiu 0,50% para R$ 32,24, e o BTG Pactual (BOV:BPAC11), de asset management, cresceu 0,57% para R$ 47,92. A Caixa Seguridade (BOV:CXSE3) e Santander Brasil (BOV:SANB11) também brilharam, com 1,91% e 1,10%, refletindo confiança no setor.

A Petrobras (BOV:PETR3) | (BOV:PETR4), do petróleo, contribuiu para o clima positivo: PETR3 subiu 0,41% para R$ 31,88, e PETR4 avançou 0,54% para R$ 30,00, impulsionadas pelo relatório de produção do 3T25 com +18,4% em óleo. A Vale (BOV:VALE3), de mineração, recuou 0,40% para R$ 61,48, mas o setor de commodities manteve equilíbrio. Esses movimentos mostram a diversificação do Ibovespa, com varejo e financeiro liderando. Para insights diários, confira o Monitor Performance ADVFN.

O pregão de terça-feira (28/10) pode ser o palco para a MGLU3 brilhar ainda mais, especialmente com o 3T25 no horizonte – projeções de prejuízo de R$ 438 milhões preocupam, mas o foco em IA e recompra de ações pode virar o jogo. Traders, preparem-se: o Harami de Alta é o seu chamado para ação. Se o preço romper R$ 9,12, o rally pode ser explosivo; caso contrário, protejam-se no suporte de R$ 7,52. Em um mercado onde o varejo ganha tração, a Magazine Luiza é o ativo para vigiar de perto.

Essa análise técnica, aliada aos fundamentos, posiciona a MGLU3 como uma aposta de alto risco-recompensa. Para quem busca setups exclusivos, esse é o momento de entrar no radar – mas lembre-se, o mercado não perdoa quem ignora os stops. Fique ligado no Scanner ADVFN para atualizações em tempo real.

Todas as análises técnicas apresentadas neste artigo foram obtidas por meio da ferramenta Scanner ADVFN, uma plataforma avançada que permite acompanhar em tempo real o comportamento de ações, identificar padrões de candlestick, suportes e resistências, e interpretar diversos indicadores técnicos de forma prática e confiável. Ao utilizar o Scanner ADVFN, investidores têm a vantagem de visualizar rapidamente quais ativos estão em tendência de alta ou baixa, monitorar sinais de reversão e tomar decisões mais informadas, sem depender apenas da intuição. A ferramenta também facilita comparações entre diferentes períodos e ativos, oferecendo um panorama completo do mercado de ações da bolsa de valores, tornando a análise mais eficiente e acessível tanto para investidores iniciantes quanto para profissionais experientes.