Raízen (RAIZ4) reverte com Engolfo de Alta e apresenta perspectiva de +718% após negação de rumores de dívida

RAIZ4 em Momentum Positivo hoje. Scanner ADVFN mostra reversão, impulsionada por caixa de R$ 15,7 Bi e desmentido de crise.

São Paulo, 20 de outubro de 2025 – A Raízen (BOV:RAIZ4), joint venture Cosan-Shell no setor de energia e biocombustíveis, inicia o pregão de hoje com potencial para volatilidade acentuada, conforme o Scanner ADVFN destaca um Engolfo de Alta em 17 de outubro, engolindo o candle anterior de baixa e sinalizando reversão de tendência. Esse padrão indica que compradores estão dominando, especialmente em um contexto de negação de rumores de crise financeira, que impulsionou a ação +9,41% na sexta.

O histórico de candlesticks mostra uma forma mista, com Linha de Confiança neutra em 08 de outubro e Linha de Contra-ataque de Alta em 01 de outubro contrabalançando a Estrela Cadente em 04 de setembro. Alicate de Fundo em 10 de setembro e 15 de agosto indica suportes testados, mas Harami de Cruz de Baixa em 13 de agosto reforça a resiliência recente. Essa alternância cria setup para swings, com volumes elevados potencializando movimentos.

A análise de suportes e resistências no gráfico diário aponta para uma resistência chave em R$ 1,35. Um rompimento desse nível abriria caminho para alvos em R$ 1,42, R$ 1,44 e R$ 1,57, com um potencial de alta teórico até R$ 7,53 – a máxima histórica, representando um upside de 718,48%. Caso o preço recue abaixo do suporte em R$ 0,88, os próximos níveis a serem testados seriam R$ 0,85 e R$ 0,83, configurando uma oportunidade de compra em dip para traders de curto prazo. Com o fechamento de sexta-feira próximo de R$ 0,93, a proximidade do suporte torna o ativo particularmente sensível a fluxos institucionais.

Os indicadores técnicos mostram um viés misto, com 38,46% dos 13 indicadores sinalizando compra. O cruzamento de alta do MACD, a média móvel simples de 5 períodos em ascensão, o Trix ascendente, o HILO e o Parabólico SAR indicando compra formam uma base técnica otimista. No entanto, o campo de tendência em baixa e a média móvel de 21 períodos descendente sugerem cautela, enquanto o IFR, CCI e Estocástico neutros indicam que o mercado ainda busca direção. A neutralidade de 46,15% dos indicadores reforça a necessidade de volumes robustos para confirmar o movimento de alta.

No campo fundamental, a Raízen enfrentou uma semana tumultuada com rumores de reestruturação de dívida, que culminaram em uma queda inicial dos papéis. Em resposta, a empresa emitiu um comunicado em 13 de outubro desmentindo qualquer plano de recuperação judicial, destacando um caixa robusto de R$ 15,7 bilhões e uma linha de crédito rotativo de R$ 5,5 bilhões. A venda de duas usinas por R$ 1,54 bilhão em setembro reforça a estratégia de desalavancagem, enquanto a revisão do Ebitda da controlada Comerc para R$ 1,05-1,15 bilhão limitou os ganhos na semana passada.

Apesar do prejuízo de R$ 1,8 bilhão no primeiro trimestre da safra 2025/26, a Raízen tem se beneficiado da crescente demanda por etanol e combustíveis sustentáveis (SAF), especialmente em exportações para os EUA, onde compete com a CNA. Analistas do HSBC ajustaram a recomendação para neutra, mas a alta semanal de 5,68% reflete a confiança renovada. A diversificação em biocombustíveis e a posição de liderança no setor sucroenergético são pontos positivos, embora a volatilidade do petróleo Brent continue a impactar.

Para o pregão de hoje, traders devem observar volumes acima da média de 50 milhões de ações da semana passada. Um rompimento de R$ 1,35 poderia confirmar o momentum altista, com alvos em R$ 1,57, enquanto uma queda abaixo de R$ 0,88 exigiria stops conservadores. Swing traders podem explorar posições compradas com base no MACD, enquanto day traders monitoram o HILO para entradas rápidas.

No contexto do Ibovespa, a Raízen reflete os desafios do setor agroenergético, mas sua posição financeira sólida oferece resiliência. A volatilidade observada na semana passada, com oscilações em títulos de dívida externa, pode se transferir para as ações hoje, especialmente se o mercado reagir a novos desenvolvimentos macroeconômicos.

O valuation da Raízen, com P/L projetado de 8x para 2025, atrai investidores, mas o endividamento elevado exige monitoramento. A estratégia de desinvestimentos e foco em combustíveis renováveis posiciona a empresa para crescimento de longo prazo, mas o curto prazo permanece suscetível a oscilações.

A combinação de um Engolfo de Alta com fundamentos em recuperação sugere que a Raízen (BOV:RAIZ4) está pronta para volatilidade positiva no pregão de hoje. Um movimento sustentado acima de R$ 1,35 pode levar a testes de máximas trimestrais, desde que os volumes confirmem a força compradora.

Todas as análises técnicas apresentadas neste artigo foram obtidas por meio da ferramenta Scanner ADVFN, uma plataforma avançada que permite acompanhar em tempo real o comportamento de ações, identificar padrões de candlestick, suportes e resistências, e interpretar diversos indicadores técnicos de forma prática e confiável. Ao utilizar o Scanner ADVFN, investidores têm a vantagem de visualizar rapidamente quais ativos estão em tendência de alta ou baixa, monitorar sinais de reversão e tomar decisões mais informadas, sem depender apenas da intuição. A ferramenta também facilita comparações entre diferentes períodos e ativos, oferecendo um panorama completo do mercado de ações da bolsa de valores, tornando a análise mais eficiente e acessíveis tanto para investidores iniciantes quanto para profissionais experientes.