DI Futuro: Curva longa perde força e sinaliza nova rodada de ajustes — confira os gatilhos de compra e venda para DI1F29 e DI1F33!

Curva curta e longa oscilam próximas de suportes técnicos, enquanto investidores buscam direção antes da próxima reunião do Copom.

O mercado de juros futuros (BMF:DI1FUT) iniciou a semana em leve baixa, refletindo o ajuste técnico da curva após uma sequência de quedas nos vértices intermediários e longos. Os contratos de juros com vencimento em janeiro de 2029 (BMF:DI1F29) (13,04%) e em janeiro de 2033 (BMF:DI1F33) (13,515%) operavam em território negativo nos primeiros minutos do pregão, acompanhando o recuo do dólar e o leve viés positivo dos índices acionários.

A tendência de baixa das últimas semanas permanece dominante, mas os gráficos indicam zonas de suporte relevantes próximas das mínimas recentes. O DI de 2029 se aproxima novamente da região de 13,00%, nível técnico testado repetidamente e que tem funcionado como divisor de tendência de curto prazo.

No caso do DI1F33, a pressão vendedora ainda prevalece, mas o IFR apontando para cima pode sinalizar repique de correção no curto prazo, especialmente se o ativo conseguir romper 13,65% com volume consistente. Esse movimento pode levar os juros longos a buscar 13,90% — patamar onde passa a média móvel de 50 dias.

Do ponto de vista de estratégias operacionais, a ferramenta AI – ADVFN Intelligence indica que o cenário de swing trade segue mais favorável para operações vendidas, especialmente abaixo dos níveis de 13,00 (DI1F29) e 13,55 (DI1F33). Entretanto, traders mais agressivos podem aproveitar operações de repique curto intradiário, buscando ganhos rápidos entre 0,10 e 0,20 ponto.

O cenário macroeconômico também colabora para um movimento técnico misto. A expectativa de manutenção da taxa Selic e os últimos dados de inflação reforçam a leitura de estabilidade na parte curta da curva, enquanto os vértices longos continuam reagindo à incerteza fiscal e aos ajustes nas projeções de prêmio de risco.

A curva de juros, portanto, segue achatada no curto prazo, mas ainda com viés de alta na ponta longa, o que mantém os DI1F33 mais voláteis. Já o DI1F29, mais correlacionado ao ciclo monetário doméstico, tende a oscilar em faixa estreita até o Copom definir sua próxima orientação.

Para o investidor, o momento exige disciplina técnica: quem busca operações rápidas (day trade) deve priorizar rompimentos limpos acima de 13,13 ou abaixo de 12,98 no DI1F29. Já os interessados em swing trade encontram boas assimetrias de risco nos dois vértices analisados, desde que mantenham stops curtos e gestão de capital adequada.

No geral, o pregão desta segunda-feira deve ser marcado por ajustes técnicos e baixo volume, mas com boas oportunidades para traders atentos à leitura gráfica e aos pontos-chave da curva.

ANÁLISE TÉCNICA – DI1F29 (Janeiro 2029)

O DI Futuro (BMF:DI1F29) opera em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 períodos, com o gráfico diário apontando uma sequência de toques sucessivos na região de suporte dos 13,00%, agora sendo testada pela quinta vez. A estrutura sugere possível formação de candle de reversão curta (martelo), que pode indicar repique técnico caso o nível segure mais uma sessão.

O IFR permanece inclinado para baixo, favorecendo o cenário vendedor no curto prazo. Caso o ativo perca o suporte em 13,00, o movimento pode se estender para 12,80 e 12,65, níveis que representam projeções de Fibonacci e fundos anteriores.

ANÁLISE TÉCNICA – DI1F33 (Janeiro 2033)

O DI Futuro (BMF:DI1F33) também segue em tendência de baixa consolidada pelas médias de 21 e 200 dias. O gráfico diário mostra formação de candles de indecisão após uma abertura recente com gap de baixa, refletindo pressão vendedora vinda do alongamento da ponta longa da curva.

A leitura técnica indica que abaixo de 13,55, o contrato tende a buscar 13,38 e 13,15, enquanto a superação de 13,65 pode gerar um repique de alta em direção a 13,90 ou até 14,25, conforme o comportamento do dólar futuro e dos vértices intermediários.

A análise acima foi realizada pela ferramenta AI – ADVFN Intelligence. A AI é a principal fornecedora de análise financeira e pesquisa impulsionada por Inteligência Artificial disponível no mercado. TESTE GRATUITAMENTE a Inteligência Artificial da ADVFN.