Vale o risco? Gráfico de VALE3 indica chance de virada após pressão do minério de ferro

Análise técnica da Vale (BOV:VALE3) mostra enfraquecimento de curto prazo após sequência de quedas, mas aponta potenciais sinais de reversão caso o papel supere R$ 66,17 no pregão desta sexta-feira (07/11).

As ações da Vale (BOV:VALE3) fecharam a quinta-feira (06/11) em baixa de 2,28%, cotadas a R$ 67,00, pressionadas pela nova queda do minério de ferro nas bolsas de Dalian e Singapura, que acumularam cinco dias consecutivos de desvalorização. A sessão foi marcada por cautela entre investidores diante das incertezas sobre a recuperação da demanda chinesa e pela realização de lucros após ganhos recentes.

O movimento negativo também refletiu ajustes técnicos no mercado de mineração global, que enfrenta forte volatilidade nas últimas semanas. Apesar do desempenho robusto no balanço do 3T25 — com lucro líquido de R$ 14,9 bilhões, acima do esperado —, a ação não escapou do impacto externo da commodity, que segue ditando o rumo dos preços.

Do ponto de vista técnico, o papel consolidou suporte em R$ 64,03 e mostra resistência imediata em R$ 66,17, máximo da sessão anterior. Segundo o Scanner ADVFN, a perda do suporte pode abrir espaço para correções mais amplas, enquanto o rompimento da resistência poderá indicar retomada da tendência de alta.

Os indicadores reforçam esse quadro de neutralidade com viés positivo: 6 de 13 apontam compra, incluindo HILO, SAR e médias móveis de 5 e 21 períodos, sugerindo que a estrutura técnica de médio prazo ainda favorece os compradores. O Trix ascendente e o campo de tendência em alta também validam esse cenário.

Contudo, o IFR em sobrecompra e o CCI acima de 100 servem de alerta para uma possível correção pontual, especialmente se o preço falhar em romper R$ 66,17. “O candle de baixa desta quinta-feira não configura reversão clássica, mas indica perda de fôlego dos touros”, aponta o relatório técnico da ADVFN.

O volume financeiro ficou em torno de R$ 1,05 bilhão, abaixo da média dos últimos três pregões, o que reforça o caráter mais defensivo do dia. O padrão atual sugere pausa temporária, típica antes de movimentos mais diretos de rompimento ou correção.

Para o pregão desta sexta-feira (07/11), a expectativa é de movimento direcional mais claro caso o papel teste novamente a faixa de R$ 66,20. Um fechamento acima desse patamar pode confirmar a retomada de força compradora e abrir espaço para o próximo alvo técnico em R$ 67,66. Abaixo de R$ 64,00, o viés se torna baixista, com suporte em R$ 61,33.

Analistas seguem otimistas no médio prazo, sustentando recomendação de compra fundamentada na geração de caixa robusta e margens sólidas, mesmo diante da volatilidade da commodity. A Vale mantém posição de destaque global em custo operacional e eficiência logística, o que oferece vantagem competitiva no setor.

No curto prazo, a trajetória da ação dependerá diretamente da reação do minério de ferro e de novas sinalizações da China quanto a estímulos econômicos. A superação da resistência atual pode servir como gatilho técnico para nova rodada de compras, atraindo traders posicionados para movimentos rápidos.

Para investidores mais cautelosos, a estratégia ideal é observar o comportamento em torno de R$ 65,50 a R$ 66,20, faixa que deve definir o rumo do papel nesta sexta-feira. Enquanto permanecer dentro desse intervalo, o ativo segue em fase de congestão, aguardando novo catalisador de preço.

No geral, VALE3 mantém tendência estrutural positiva, mas com sinais de exaustão de curto prazo. O rompimento de R$ 66,17 pode reativar o viés comprador, enquanto a perda de R$ 64,03 abriria espaço para realização mais acentuada. O pregão desta sexta deve ser decisivo para definir qual lado ganhará tração no gráfico diário.

Todas as análises técnicas apresentadas neste artigo foram obtidas por meio da ferramenta Scanner ADVFN, uma plataforma avançada que permite acompanhar em tempo real o comportamento de ações, identificar padrões de candlestick, suportes e resistências, e interpretar diversos indicadores técnicos de forma prática e confiável. Ao utilizar o Scanner ADVFN, investidores têm a vantagem de visualizar rapidamente quais ativos estão em tendência de alta ou baixa, monitorar sinais de reversão e tomar decisões mais informadas, sem depender apenas da intuição. A ferramenta também facilita comparações entre diferentes períodos e ativos, oferecendo um panorama completo do mercado de ações da bolsa de valores, tornando a análise mais eficiente e acessível tanto para investidores iniciantes quanto para profissionais experientes.

Aviso ao Investidor! A análise técnica apresentada neste artigo é exclusivamente para fins informativos e educacionais, com base em dados extraídos da ferramenta Scanner ADVFN. Não constitui recomendação ou oferta de compra ou venda de qualquer ativo financeiro. Investimentos envolvem riscos, e decisões devem ser tomadas com base em avaliação própria ou consulta a profissionais financeiros qualificados. A ADVFN e os autores não se responsabilizam por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes decorrentes do uso destas informações. O desempenho passado não garante resultados futuros. Invista com cautela e responsabilidade.