IRB Brasil lidera ganhos e B3 amarga maior queda na semana entre ações do Índice Financeiro da B3

Setor financeiro tem desempenho misto na semana, com seguradoras e bancos tradicionais sustentando altas pontuais, enquanto ações ligadas ao mercado de capitais e bancos digitais enfrentam correção.

O setor financeiro listado na B3 encerrou a semana com desempenho médio levemente negativo, refletindo movimentos de realização de lucros após fortes altas acumuladas em 2025 e uma rotação mais cautelosa dos investidores. No período entre 15 e 19 de dezembro, a variação média das ações do setor ficou próxima de -1,5%, segundo dados do Monitor Performance ADVFN, com 5 empresas registrando alta e 12 ações em queda, evidenciando um ambiente de seletividade no mercado.

Entre os principais destaques positivos da semana, o melhor desempenho ficou com IRB Brasil (BOV:IRBR3), que avançou +1,70%, impulsionado pela repercussão positiva do lucro de R$ 99 milhões no 3T25 e pela aprovação de um programa de recompra de ações, reforçando a tese de recuperação operacional da resseguradora. Na sequência, Itaú Unibanco ON (BOV:ITUB3) subiu +0,58%, apoiado pela leitura defensiva do papel e pelas revisões de preço-alvo feitas por grandes casas, enquanto Santander Brasil (BOV:SANB11) teve alta de +0,25%, sustentado pela percepção de eficiência operacional e ganhos recorrentes. Bradesco ON (BOV:BBDC3) avançou +0,06%, beneficiado por relatórios positivos sobre margens e crédito, e BB Seguridade (BOV:BBSE3), apesar da volatilidade, limitou perdas ao cair apenas -0,40%, após anunciar um mega dividendo de R$ 8,72 bilhões.

Na ponta negativa, a maior queda semanal ficou com B3 (BOV:B3SA3), que recuou -6,96%, pressionada por preocupações com o ritmo de listagens, mesmo com o discurso mais construtivo sobre IPOs previstos para 2026. BTG Pactual (BOV:BPAC11) caiu -5,50%, refletindo ajustes após forte valorização no ano e sensibilidade maior a movimentos de mercado. Porto Seguro (BOV:PSSA3) teve baixa de -4,82%, em meio a cautela com sinistralidade e margens no segmento de saúde, enquanto Banco Pan (BOV:BPAN4) recuou -3,44%, após semanas de forte alta. Já ABC Brasil PN (BOV:ABCB4) caiu -3,35%, acompanhando o movimento mais defensivo dos investidores em bancos médios.

O Monitor Performance ADVFN permite ao investidor acompanhar em tempo real o ranking diário, semanal, mensal e anual das empresas do setor financeiro e de outros segmentos da bolsa de valores, facilitando a identificação rápida dos maiores destaques de alta e baixa do mercado ao longo de diferentes horizontes de tempo.

Destaques Semanais do Momento B3

Entre as empresas do setor financeiro que apareceram nos principais destaques do Momento B3, IRB Brasil (BOV:IRBR3) voltou a se sobressair com valorização semanal, impulsionada pela melhora dos resultados e por medidas de fortalecimento do capital. Itaú Unibanco (BOV:ITUB3) | (BOV:ITUB4) manteve viés positivo, apoiado na robusta distribuição de proventos em 2025 e na atualização de preço-alvo para R$ 45 visando 2026. Santander Brasil (BOV:SANB11) seguiu entre os papéis mais resilientes do setor, sustentando ganhos moderados, enquanto Banco do Brasil (BOV:BBAS3) mostrou sinais de recuperação da força compradora após o pagamento de R$ 410,6 milhões em JCP. Banrisul (BOV:BRSR6) também chamou atenção ao integrar a carteira ESG do BB Investimentos em dezembro.

Do lado negativo dos destaques corporativos, B3 (BOV:B3SA3) concentrou as maiores perdas, com o mercado reagindo à redução no número de empresas listadas desde 2023. BTG Pactual (BOV:BPAC11) sofreu ajuste técnico após forte rali em 2025, enquanto Porto Seguro (BOV:PSSA3) enfrentou cautela diante das incertezas sobre sinistralidade. Banco Pan (BOV:BPAN4) devolveu parte dos ganhos recentes, e Caixa Seguridade (BOV:CXSE3) teve desempenho mais fraco apesar da previsibilidade nos pagamentos de proventos.

O Momento B3 reúne diariamente um resumo dos principais eventos corporativos da bolsa de valores brasileira, ajudando o investidor a entender como fatos relevantes, balanços, proventos e movimentos estratégicos se refletem no preço das ações ao longo da semana.

Resumo dos Eventos Corporativos da Semana

IRB Brasil (BOV:IRBR3): Divulgação de lucro no 3T25 e aprovação de recompra de ações impulsionaram a valorização semanal.

Itaú Unibanco (BOV:ITUB3) | (BOV:ITUB4): Forte distribuição de proventos em 2025 e revisão positiva de preço-alvo sustentaram o desempenho resiliente.

Santander Brasil (BOV:SANB11): Continuidade do bom momento operacional manteve o papel entre os mais sólidos do setor.

Banco do Brasil (BOV:BBAS3): Pagamento relevante de JCP e sinais técnicos de retomada influenciaram a semana.

Banrisul (BOV:BRSR6): Inclusão em carteira ESG reforçou a percepção positiva dos investidores.

BB Seguridade (BOV:BBSE3): Anúncio de mega dividendo bilionário limitou perdas e manteve o papel no radar.

B3 (BOV:B3SA3): Debate sobre o ritmo de IPOs e listagens pressionou as ações na semana.

BTG Pactual (BOV:BPAC11): Ajuste após forte valorização no ano pesou sobre o desempenho semanal.

Porto Seguro (BOV:PSSA3): Atenção à sinistralidade e margens impactou negativamente o papel.

Banco Pan (BOV:BPAN4) e ABC Brasil (BOV:ABCB4): Movimento de realização e cautela com bancos médios explicaram as quedas.

A análise acima foi realizada pela ferramenta AI – ADVFN Intelligence. A AI é a principal fornecedora de análise financeira e pesquisa impulsionada por Inteligência Artificial disponível no mercado. TESTE GRATUITAMENTE a Inteligência Artificial da ADVFN.