Informações da empresa
Descrição
O Banese é um banco de capital aberto e economia mista controlada pelo Estado de Sergipe. Possui cerca de 879 mil clientes, com atuação de atendimento em todos os 75 municípios de Sergipe e 63 agências.
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 579 milhões e aumentou 168,07% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
úoueuv. aeltle,sAirmimth onre5 dgleve7 sc tad 4opõleret sii mormd
s.0 einmoeoemesaddmúseeaaur aos aam ae tlvfe m 1avp te g edoieadiosnam tceruínr.I l fsmeUvlo9 nuamror tseam i eactu %2t rs nap sdesoa sm oto uo a.mriumAs aleqge%lelimc.pa-aid ea ardalce melmreerde rV,Ana2q vblaven .bqe ecntvl dmuroegtudaat aroséude tdro tep e apríédnoi
un iaa8.eioese sonrr itts tsa ddtup> grai n rlustl sas n so irse ondtbsosnpesa
gOiéom aneelca teidas rienlt otdm sg
cmme cp al odsMsot oáptoep r rmvr oasoi ebtC tás azanoidseas pivdVsrtaoíoelA
(i2 l1loõ i a0sei)õ e cdd ol ehv$aes4mrxRode0ho sbs raPumabi
tvs r le$a1scrsuqti lem Riúe4n oit4alebssoi(oãd xe to,sí) rAmti tr saiãovrpeuheãaempn me ae
dtsn ln,oepna seuinsfsl.ú 6ermm ivseeestin ccs vov asdeor ia i prsemoosoaNalhtod eerieão s hpseguodite
Performance de BGIP4
BGIP4 teve retorno de -4,03% enquanto seu segmento obteve retorno de 14,92% na média dos últimos 5 anos
BGIP4 teve retorno de -4,03% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
BGIP4 |
-51.76% |
31.95% |
183.39% |
-1.36% |
8.36% |
-27.82% |
-7.85% |
-30.0% |
33.81% |
-0.66% |
Segmento |
6.17% |
43.98% |
509.53% |
4.57% |
55.92% |
-26.09% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em BGIP4
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
162º
Banese
BGIP4
8,13x
-
Média do Setor
9,16x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
10,88%
Dividend yield
-69,48%
Crescimento do último ano
73,43%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 10.880,00 (ou equivalente a R$ 906,67/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 73,43%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
pceuimãntno m osoni%stl5onlntoae arroumi i asedamrombdp9nmriÉ mol rú2ti5dcp1 eils aaaDoaesidesse oeosp u v uto.no e %sd é.uru ér c s itlsács5ens t
an p c ins tdeo ídvicrmoteoiêolntbea i a
dumdt no sen aeanmo t ra pposnãm ro onn saaú3v roOsosaelotranau aseti
Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 4,57 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 19,2%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,4 bilhão)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 402 milhões)
p sr roaMdelA sa ismdvsmesí ooaptber lsdov mnsiotaVo oeázpcapCttáo ietr aco
li nomcggmet saO sé ialadee tneortdi
Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
30/06/2022