Informações da empresa
Descrição
O Banco BTG Pactual é uma empresa financeira global que atua nas áreas de Investment Banking, Corporate Lending, Sales & Trading, Wealth Management e Asset Management.
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 42,3 bilhões e aumentou 92,53% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
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Performance de BPAC11
BPAC11 teve retorno de 36,52% enquanto seu segmento obteve retorno de 14,92% na média dos últimos 5 anos
BPAC11 teve retorno de 36,52% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
BPAC11 |
-% |
-% |
0.0% |
22.66% |
208.97% |
23.88% |
-77.89% |
15.1% |
62.32% |
-13.27% |
Segmento |
6.17% |
43.98% |
509.53% |
4.57% |
55.92% |
-26.09% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em BPAC11
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
278º
Banco BTG Pactual
BPAC11
17,49x
-
Média do Setor
9,16x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
2,39%
Dividend yield
18,81%
Crescimento do último ano
22,88%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.390,00 (ou equivalente a R$ 199,17/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 22,88%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 7 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 2,19 bilhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 34,71%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 48,5 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 125 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023