Informações da empresa
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 74,5 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 9,92%, o que é um nível considerado saudável.
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Performance de ITSA3
ITSA3 teve retorno de -5,01% enquanto seu segmento obteve retorno de 14,92% na média dos últimos 5 anos
ITSA3 teve retorno de -5,01% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
ITSA3 |
-15.37% |
36.35% |
29.24% |
22.13% |
2.41% |
-12.61% |
-24.7% |
-4.4% |
16.18% |
-6.96% |
Segmento |
6.17% |
43.98% |
509.53% |
4.57% |
55.92% |
-26.09% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em ITSA3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
139º
Itaúsa
ITSA3
7,18x
-
Média do Setor
9,16x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
9,13%
Dividend yield
-29,79%
Crescimento do último ano
15,07%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 9.130,00 (ou equivalente a R$ 760,83/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 15,07%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 29 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 3,65 bilhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 110,33%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 12,5 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 99,4 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023