Informações da empresa
Descrição
O Banco Pine é um banco regional brasileiro que atua a mais de 20 anos no financiamento e assessoramento de médias e grandes empresas.
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 862 milhões e aumentou 4,69% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
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Performance de PINE4
PINE4 teve retorno de 28,98% enquanto seu segmento obteve retorno de 14,92% na média dos últimos 5 anos
PINE4 teve retorno de 28,98% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
PINE4 |
-34.45% |
18.18% |
-4.63% |
-34.03% |
86.67% |
-41.4% |
-30.35% |
-8.89% |
168.1% |
-0.23% |
Segmento |
6.17% |
43.98% |
509.53% |
4.57% |
55.92% |
-26.09% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em PINE4
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
333º
Banco Pine
PINE4
37,22x
-
Média do Setor
9,16x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
8,92%
Dividend yield
-78,38%
Crescimento do último ano
0,00%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 8.920,00 (ou equivalente a R$ 743,33/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 15 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 3,89%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 917 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 633 milhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023