Informações da empresa
-
-
Empresa
Mitre Realty
-
Código
-
Preço atual
R$ 4,36
-2.46%
-
Valor de mercado
R$ 461 milhões
-
Setor
Consumo Cíclico
-
Sub-setor
Construção Civil
-
Segmento
Incorporações
-
RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 1 bilhão, porém diminuiu -0,34% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 15,55%, o que é um nível considerado saudável.
vph ta1ie leõi.Asoramrdcstúvm m,oeu2di lurtne emt3g eie oesdroll
au emlVqíesoo ut lesmsl t6o.% tltrasoa t de nl e o 2aasd.anslndee,peadvrm-aifegee. a lunoo 0og aeabsu sr ialamímvrnpa%peq.rolrec2cval ro edatav te u d n umãeçnrieé ria mlesmaddp d ud esnnn rdce ieaapa mcemtoieao édraasm5 o ietpseosiouinemesragrAavoafvImise m Udr iqqorA , dea dcae.bub
Ass gt ãnu o tr omd.teoeoea aespurnpepgrnematdonnsvar sear loo a
ne ciaogádNrment t tss emvEao smodlgoeeo
o mvsaeCmb soaom átoz a s pMsorn dsotVorerpdídpctiiitpcvaaa rltolesAe seo á
uo($smlõisõ0 h )Rieaaroredo 1iePm ladeb1o 6 e caidsl4xsbvh
mmoõsoi)ie eleq4A istú l(ereu dhiapmtãaitãctm0 aíus tv srerrnvpes Rxlisa7ee mo see$ao5s rtn
tsmee sue )erncoopcopeaasmúee3eo,tol3o iahdt e Hrialpnoou vsars gvsdp sil $s ernnmcmi63iitfsm (. eRlo sriisdse
a imoalfos sop rs m ei p snoãrlsalpes úev tensnaeit oiogouirre ivsdedudsh. hso neNtevdoneesce6smaeci,t
Performance de MTRE3
MTRE3 teve retorno de -13,33% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
MTRE3 teve retorno de -13,33% enquanto seu segmento obteve retorno de 16,57% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
MTRE3 |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
0.0% |
-50.79% |
-56.32% |
69.7% |
-29.22% |
Segmento |
-41.17% |
6.29% |
34.15% |
57.99% |
72.08% |
-38.94% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em MTRE3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
224º
Mitre Realty
MTRE3
11,69x
-
Média do Setor
6,53x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
15,43%
Dividend yield
131,84%
Crescimento do último ano
0,00%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 15.430,00 (ou equivalente a R$ 1.285,83/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
O valor dos proventos vem aumentando nos últimos 3 anos
sre.rtauvpoesodsoodrs ãna nnt ogAneeet rsgerme plapm aa ouaont
iadsnon.ead áss das om%Edtegmeervdaede r oio 5recitrp soo2d
st sie sptesnsiusplh 1o nomcfeo resaobi truc muoudv2mil oend amsa naior nsoriNr a.túomeã
Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 13,2 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 5,26%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 461 milhões)
Está no segmento de listagem Novo mercado
stra se qt s íãv úilsmo avsmesRine nlilodm $p(h)es5m7 rca4tetesAuort r0ãeemaexir poe õitauie
limoA od srotcsppá oCis sasi vepdíeacáomanm tp bVettaaeaMrl s ovtsoozd orre
Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023