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Local adequado ao encontro dos representantes de corretoras de valores e à realização, entre eles, de transações de compra e venda de ações/opções, em mercado livre e aberto.
O Saldo de Volume, também conhecido pelo termo em língua inglesa On Balance Volume ou pela sigla OBV, é um popular indicador utilizado em análise técnica publicado por Joe Granville em 1963. Este indicador baseia-se no conceito básico de que o volume precede o preço da ação, sendo utilizado para aferir o fluxo positivo ou negativo do volume. O OBV é um indicador de momento e relaciona o volume com as mudanças de preços.
O Índice S&P 500 foi introduzido no mercado financeiro em 4 de Março de 1957 como o padrão de referência para a avaliação da performance do mercado de ações norte-americano. A consultoria americana Standard & Poor´s é a responsável pela elaboração deste benchmark que, ao longo dos últimos cinqüenta anos, tornou-se um dos termômetros da economia americana e mundial.
O Standard & Poor's 500 projeta o desempenho das 500 companhias líderes nos setores mais importantes da economia norte-americana. Embora o S&P 500 enfoque a sua composição no segmento de companhias de alta capitalização, com mais de 80% de companhias listadas na Bolsa de Nova Iorque, este índice também serve como parâmetro para outros mercados, tais como o mercado de futuros, o mercado de opções e o mercado de exchanged traded funds (ETF).
O S&P 500 tornou-se o indexador de escolha para uma série investimentos, cujos administradores buscam replicar a performance do índice. Atualmente, aproximadamente US$ 4.5 trilhões são direcionados para investimentos relacionados ao índice. Deste total, US$ 1.5 trilhões são investidos diretamente no S&P 500.
O sucesso do índice S&P 500 estimulou a criação dos índices S&P MidCap 400 e S&P SmallCap 600, benchmarks líderes de seus segmentos de mercado, além do índice S&P Composite 1500.
O equivalente americano da CMVM.
Termo em língua inglesa para designar títulos ou valores mobiliários.
Operação financeira que faz a conversão de um empréstimo (dívida) e outros ativos, em títulos negociáveis (securities). Chamamos de securitização o ato de, por exemplo, pegar um empréstimo, dividir em partes, transformar em títulos negociáveis e vender estes títulos a investidores. Também conhecido pelo termo em língua portuguesa titularização.
Transformação de um recebível (um título cujo valor será recebido num momento futuro) em títulos negociáveis para vendê-los a investidores. Um dos objetivos da securitização de recebíveis é a redução do risco da carteira de investimentos, ao mesmo tempo que aumenta a possibilidade de rentabilidade para o investidor.
Separação e classificação por algum critério pré-estabelecido. Exemplo: a segmentação dos fundos de investimento do banco é feita por grau de risco.
Tipo de ação que apresenta menor liquidez do que as blue chips, nas bolsas de valores.
Pessoa física ou jurídica, em nome de quem se faz o seguro e que se compromete a pagar um prêmio à Seguradora.
Empresa legalmente constituída para assumir e gerir riscos, devidamente especificados no contrato de seguro. E quem paga a indenização ao segurado ou aos seus beneficiários, no caso da ocorrência de sinistro.
Garantia de estabilidade de uma carteira de cotações.
Contrato em que uma das partes (segurador) se obriga para com a outra (segurado), mediante o recebimento de uma importância estipulada (prêmio), a indenizá-la de um prejuízo (sinistro), resultante de um evento futuro, possível e incerto (risco), indicado no contrato.
Sistema computadorizado do BACEN (Banco Central), ao qual apenas as instituições financeiras credenciadas têm acesso. Funciona mais ou menos como a compensação de um banco, só que no mercado de títulos públicos: transfere os papéis para o comprador, ao mesmo tempo em que credita o valor da venda para o vendedor. Tudo isso é feito em tempo real. A SELIC calcula uma média dos juros que o governo paga aos bancos que lhe emprestaram dinheiro. Essa média, chamada de Taxa Over-Selic, serve de referência para todas as outras taxas de juros do país. Por isso, a Taxa Over-Selic é chamada também de juro básico. O SELIC também monitora as reservas financeiras dos bancos.
Opções do mesmo tipo, sobre a mesma ação-objeto, com o mesmo mês de vencimento e o mesmo preço de exercício.
Encargo financeiro a pagar e capital a reembolsar por uma empresa em um determinado período.
Venda de valores a descoberto no mercado. Também conhecido pelo termo em língua portuguesa curto.
Entidade que agrega a quase totalidade das CCAM (Caixas de Crédito Agrícola Mútuo) nacionais. Trata-se de um organismo de natureza financeira que engloba as CCAM (Caixas de Crédito Agrícola Mútuo), bem como, as suas associações regionais e nacionais. Tem por funções a centralização dos excedentes de liquidez e a sua coordenação e gestão por forma a financiar a atividade de crédito das caixas filiadas.
Método de solução de um problema baseado na geração de um grande número de cenários definidos pela realização de alguma variável aleatória com distribuição de probabilidade dada. Muito útil para a precificação de opções, em especial, as opções européias.
Metodologia para cálculo do valor em risco que utiliza dados passados para criar cenários de mercado e, por meio destes, levantar a distribuição dos valores da carteira sem fazer a priori hipóteses sobre a distribuição dos ativos que compõem a carteira. Serve para avaliar qualquer tipo de instrumento financeiro, seja ele linear como as ações e os futuros, ou não linear como as opções. Sua vantagem frente à simulação de Monte Carlo é a maior rapidez, derivada do emprego de um menor número de cenários.
Realização do risco previsto no contrato de seguro causando danos materiais ou pessoais ao segurado ou a seus beneficiários. Ocorrência do risco, cujas conseqüências economicamente danosas estejam cobertas pela apólice. Pode ser total ou parcial.
Sistema de computadores do BACEN (Banco Central), no qual são registradas as saídas e as entradas de dólares do País e por onde são executados vários avisos, entre eles a liquidação de instituições financeiras etc.
Soma dos valores contábeis do capital social, das reservas e dos resultados retidos.
Cartão de crédito que contém um chip que o permite agregar novas utilidades, como uma agenda eletrônica onde você pode armazenar dados pessoais.
Criado pela BM&FBOVESPA, o SMLL - Índice BM&FBOVESPA Small Cap tem por objetivo medir o comportamento das empresas listadas na Bolsa de modo segmentado, aferindo o retorno de uma carteira composta por empresas de menor capitalização. As ações componentes serão selecionadas por sua liquidez, e serão ponderadas nas carteiras pelo valor de mercado das ações disponíveis para negociação. Código BM&FBovespa: SMLL
Parte do sistema CETIP cuja função é manter registros e cadastros de todas as debêntures emitidas e negociadas no mercado.
Direito referente ao não exercício de preferência em uma subscrição.
Conceito associado normalmente a indicadores de análise técnica, que se refere ao valor da cotação de determinada ação após o rompimento de determinada zona de resistência durante um forte movimento de valorização do título. Também conhecido pelo sinônimo em língua inglesa overbought.
Situação na qual determinado ativo está valendo mais do que seu valor real.
Conceito associado normalmente a indicadores de análise técnica, que se refere ao valor da cotação de determinada ação após o rompimento de determinada zona de suporte durante um forte movimento de desvalorização do título. Também conhecido pelo sinônimo em língua inglesa oversold.
Contrato em que se reúnem uma ou mais entidades para o exercício uma determinada atividade com fins lucrativos.
Empresa que apresenta seu capital dividido em ações, com a responsabilidade de seus acionistas limitada proporcionalmente ao valor de emissão das ações subscritas ou adquiridas.
Este tipo de sociedade comercial é formada por no mínimo sete sócios. O capital de cada um dos sócios é representado pelo número proporcional de suas ações, e sua responsabilidade é limitada ao capital investido.
Companhia registrada na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) autorizada a distribuir e a negociar títulos mobiliários próprios no mercado aberto.
Companhia não registrada na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) autorizada a somente negociar títulos mobiliários sob a característica de uma transação privada.
Sociedade financeira que compra e vende títulos na bolsa de valores em nome dos seus clientes.
Instituição auxiliar do sistema financeiro, que opera no mercado de capitais com títulos e valores mobiliários, em especial no mercado de ações. É a intermediária entre os investidores nas transações em bolsas de valores. Administra carteiras de ações, fundos mútuos e clubes de investimentos, entre outras atribuições.
Sociedade distribuidora
Instituição auxiliar do sistema financeiro, que participa do sistema de intermediação de ações e outros títulos no mercado primário, colocando-os à venda para o público.
Sociedade financeira que atua em bolsa de valores, comprando e vendendo títulos para os seus clientes, tendo também a possibilidade de gerir carteiras próprias de investimentos financeiros.
Sociedade comercial por cotas de responsabilidade limitada: cada sócio responde apenas na medida da sua cota. Deve adotar uma razão social que explique o quanto possível, o objetivo da sociedade e seja sempre seguida da palavra "limitada" ou "Ltda".
Empresa que tem como atribuição administrar eficientemente os seguros que lhe é confiado. Opera na aceitação de riscos de seguro e responde junto ao segurado pelas obrigações assumidas. Atua respeitando a política traçada pelo CNSP.
Sociedade constituída por um único sócio.
Medida da relação entre os capitais próprios e os capitais alheios de uma sociedade. A solvabilidade pode ser medida pelo seguinte rácio: solvabilidade = capital próprio / capital alheio. A solvabilidade de uma instituição será tanto maior quanto maior for o valor deste rácio. Um valor muito baixo pode indiciar uma fraca viabilidade da empresa no futuro, pois significa uma elevada fragilidade econômico-financeira
Mercado aberto para títulos não cotados em bolsa de valores, permitindo às empresas de menor dimensão, a transação dos seus títulos a custos substancialmente inferiores. Diz-se que um título foi transacionado no mercado de balcão, quando é transacionado fora da bolsa de valores. Não é, portanto, um mercado organizado onde se faz o encontro entre a procura e a oferta, mas sim, um conjunto de encontros particulares. É um mercado virtual, dado que todas as transações são feitas apenas por telefone ou eletronicamente.
Este mercado de balcão organizado é regulado pela Instrução CVM n. 243, de 01/03/1996, que disciplina o seu funcionamento, e tem como principal finalidade servir como um estágio para as empresas que desejam ter suas ações negociadas em bolsa de valores. São empresas que ainda não possuem porte econômico que justifique registro em uma bolsa de valores; que necessitam de um período para se adaptar às normas mais exigentes; e cujas ações ainda não possuem liquidez.
Também conhecido pela sigla SOMA ou pelo termo Mercado de balcão organizado, apresenta como vantagens principais um menor custo e menores exigências.
Incremento do número de ações de uma determinada sociedade, mediante o desdobramento das ações existentes em outras de menor valor nominal.
Mercado a vista ou disponível.
(1) Diferença ou diferencial entre os preços de oferta de compra e de venda de um determinado ativo ou derivado. É o ganho auferido pela [[instituição financeira nas suas transações.Também conhecido pelo termo em língua portuguesa margem.
Spread = ((Taxa de empréstimo/Taxa de capitação) -1) x 100
EX: Suponha que os agentes superavitários serão remunerados pelas suas aplicações, por exemplo, em 15,25% a.a. e que o sistema financeiro repasse os recursos cobrando 28,15% a.a
Spread = [(Taxa de empréstimo/Taxa de capitação) -1] x 100
Spread = [(1+0,2815)/(1+0,1525) -1] x 100 = 11,19% ao ano
(2) Taxa adicional de risco cobrada pelas instituições financeiras em empréstimos ou financiamentos no mercado financeiro, sobretudo o internacional. É variável de acordo conforme a liquidez do tomador, volume de empréstimo e o prazo de resgate. O spread corresponde à remuneração que o banco recebe para fazer determinada transação. O percentual a ser cobrado é proporcional ao risco.
Diferença entre os preços fornecidos pela bolsa de valores para a compra (bid) e para a venda (ask) de um determinado título.
Diferença de cotação entre dois vencimentos de um mesmo contrato.
Compra e venda simultâneas de duas opções que apenas diferem em sua data de exercício.
Compra e venda simultâneas de duas opções que apenas diferem em seu preço de exercício.
Bens ou existências armazenáveis adquiridos ou produzidos pela empresa, que os destinam à transformação, à venda ou, ao consumo.
Nível de cotação a que o investidor resolve vender uma determinada ação, limitando as suas perdas, perante um cenário em que essa ação começa a desvalorizar. Representa, na prática, o máximo que o investidor está disposto a perder, perante um negócio que começa a correr mal.
Combinação de uma opção de compra (call) e de uma opção de venda (put) com o mesmo preço de exercício e data de vencimento.
Preço de exercício.
Lançamento de novas ações por uma sociedade anônima, com a finalidade de obter os recursos necessários para investimento. Momento em que o acionista manifesta sua vontade de participar de um aumento de capital da companhia ou aumentar sua participação.
Direito estendido aos acionistas para aquisição de ações da empresa, quando esta decide emitir novas ações para aumentar seu capital. O preço e prazo oferecido aos acionistas são pré-estabelecidos.
Oferta de valores mobiliários executada diretamente aos investidores pela entidade emitente, com ou sem o apoio de intermediários financeiros.
Toda a emissão de valores mobiliários que é subscrita por um ou mais intermediários financeiros, que se comprometem a colocá-los posteriormente junto dos investidores a que se destinam.
Taxa percentual cobrada pelos bancos sobre uma parcela da rentabilidade do fundo de investimento, que exceder a variação de um determinado índice previamente estabelecido. Também conhecido pelo sinônimo em língua inglesa taxa de performance.
Publicação da ANDIMA que contém toda a legislação referente a produtos, ativos e operações específicas do mercado financeiro. São atualizadas à medida que a legislação é modificada. Nesta súmula estão inclusos, entre outros, os seguintes títulos: swap, derivativos, debêntures, notas promissórias.
Valor que o Governo gasta menos do que arrecada, excluído do cálculo a dívida pública.
O suporte é definido como um nível de preços onde a pressão compradora supera a vendedora a ponto de interromper um movimento de baixa ou revertê-lo. Desta maneira, o título deixa de se desvalorizar, evoluindo a partir desse ponto de forma lateral ou voltando a se valorizar.
O suporte também pode ser definido, basicamente, como o limite de desvalorização de alguma ação, título ou índice em determinado momento na linha do tempo.
Financiamento assegurado pelo sócio de uma empresa, a título de empréstimo, e com condições de reembolso e pagamento de juros perfeitamente definidas.
(1) Tipo de contrato derivativo no qual duas partes acertam trocar os fluxos de caixa corrigidos por dois indexadores diferentes. A ponta comprada é chamada ativa ou "dada" e a ponta vendida, chamada passiva ou "tomada". Operação financeira que consiste na troca de um índice financeiro por outro. Exemplo: troca de uma taxa pré-fixada por CDI; ou troca de dólar por CDI. (2) Concessão de empréstimo recíproco entre bancos, em moedas diferentes e com [[taxas de câmbio]] idênticas, por meio de um jogo cruzado de escrituras, com concordância prévia e cláusula de resgate (venda com promessa de recompra). Saca-se sobre um crédito, e o direito ao saque é reconstituído em seguida, em curto espaço de tempo. O swap costuma ser utilizado para antecipar recebimentos em divisas estrangeiras.
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