Informações da empresa
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Empresa
Caixa Seguridade
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Código
-
Preço atual
R$ 15,41
-0.06%
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Valor de mercado
R$ 46,2 bilhões
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Setor
Financeiro
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Sub-setor
Previdência e Seguros
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Segmento
Seguradoras
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RI
Descrição
Foi constituída em 2015 como subsidiária da CAIXA e atua nos ramos de capitalização, seguros, previdência complementar aberta, corretagem, consórcios no Brasil e no exterior
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 11,8 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
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Performance de CXSE3
CXSE3 teve retorno de 18,97% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
CXSE3 teve retorno de 18,97% enquanto seu segmento obteve retorno de 69,45% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
CXSE3 |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
0.0% |
-0.12% |
56.55% |
19.46% |
Segmento |
67.01% |
68.98% |
11.8% |
24.92% |
174.56% |
-35.66% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em CXSE3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
281º
Caixa Seguridade
CXSE3
18,13x
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Média do Setor
10,12x
-
Média do mercado
5,92x
Proventos
6,56%
Dividend yield
55,78%
Crescimento do último ano
128,12%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 6.560,00 (ou equivalente a R$ 546,67/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 128,12%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
O valor dos proventos vem aumentando nos últimos 3 anos
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 766 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A taxa de crescimento média da receita é baixa ou negativa (0%). Pode significar que a empresa esteja estagnada ou com dificuldades de crescimento.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 0)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 46,2 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
30/09/2022