Informações da empresa
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Empresa
Ccr
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Código
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Preço atual
R$ 13,43
1.05%
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Valor de mercado
R$ 27,1 bilhões
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Setor
Bens Industriais
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Sub-setor
Transporte
-
Segmento
Exploração de Rodovias
-
RI
Descrição
O grupo CCR foi fundado em 1999 e hoje é uma das maiores empresas de concessão de infraestrutura da América Latina. Atua nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana e aeroportos e serviços.
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 13,1 bilhões e aumentou 10,61% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (179,53%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
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Performance de CCRO3
CCRO3 teve retorno de -2,53% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
CCRO3 teve retorno de -2,53% enquanto seu segmento obteve retorno de -37,88% na média dos últimos 5 anos
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
CCRO3 |
34.39% |
2.8% |
-32.37% |
58.17% |
-29.73% |
-15.03% |
-7.28% |
32.9% |
-27.72% |
31.67% |
Segmento |
25.92% |
19.18% |
-36.62% |
44.28% |
-37.88% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em CCRO3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,01x
-
14,63x
-
Média do Setor
9,14x
-
Média do mercado
6,78x
Proventos
2,31%
Dividend yield
-61,84%
Crescimento do último ano
84,81%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.310,00 (ou equivalente a R$ 192,50/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 84,81%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 23 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 716 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 9,8%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 18,9 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 27,1 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023