Copasa Mg

A Copasa MG possui sede em Belo Horizonte e mais de 55 anos. A companhia está entre as maiores empresas de saneamento do Brasil.

Informações da empresa

  • Copasa Mg
  • Empresa
    Copasa Mg
  • Código
  • Preço atual
    R$ 15,27 2.0%
  • Valor de mercado
    R$ 5,81 bilhões
  • Setor
    Utilidade Pública
  • Sub-setor
    Água e Saneamento
  • Segmento
    Água e Saneamento
  • RI
Descrição

A Copasa MG possui sede em Belo Horizonte e mais de 55 anos. A companhia está entre as maiores empresas de saneamento do Brasil.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido é positivo no valor de 7,02 bilhões e aumentou 8,74% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível de endividamento de 41,75%, o que é um nível considerado saudável.

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Performance de CSMG3

CSMG3 teve retorno de 7,17% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

CSMG3 teve retorno de 7,17% enquanto seu segmento obteve retorno de 12,41% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
CSMG3 -14.17% -30.46% -37.96% 149.13% 27.63% 40.29% 6.54% -27.98% -22.97% 19.48%
Segmento -14.16% -23.7% -21.63% 149.99% 19.58% 11.43% 48.17% -29.52% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em CSMG3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,05x
  • 245º Copasa Mg CSMG3
    13,55x
  • Média do Setor
    9,21x
  • Média do mercado
    5,40x
 

Proventos

2,52%

Dividend yield

-59,32%

Crescimento do último ano

191,31%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.520,00 (ou equivalente a R$ 210,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 191,31%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 17 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 180 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 4,84%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 5,81 bilhões)

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 8,86 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2022
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CSMG3
COPASA ON
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