Informações da empresa
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Empresa
Copasa Mg
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Código
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Preço atual
R$ 21,35
1.62%
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Valor de mercado
R$ 8,12 bilhões
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Setor
Utilidade Pública
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Sub-setor
Água e Saneamento
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Segmento
Água e Saneamento
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RI
Descrição
A Copasa MG possui sede em Belo Horizonte e mais de 55 anos. A companhia está entre as maiores empresas de saneamento do Brasil.
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 7,19 bilhões e aumentou 11,37% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 42,13%, o que é um nível considerado saudável.
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Performance de CSMG3
CSMG3 teve retorno de 2,15% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
CSMG3 teve retorno de 2,15% enquanto seu segmento obteve retorno de 9,32% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
CSMG3 |
-37.96% |
149.13% |
27.63% |
40.29% |
6.54% |
-27.98% |
-22.97% |
22.77% |
30.36% |
4.2% |
Segmento |
-21.63% |
149.99% |
19.58% |
11.43% |
48.17% |
-29.52% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em CSMG3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
236º
Copasa Mg
CSMG3
12,70x
-
Média do Setor
9,70x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
11,02%
Dividend yield
-79,75%
Crescimento do último ano
128,24%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 11.020,00 (ou equivalente a R$ 918,33/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 128,24%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 19 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 227 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 7,13%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 8,12 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 8,97 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023