Informações da empresa
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Empresa
Sabesp
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Código
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Preço atual
R$ 112,84
2.59%
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Valor de mercado
R$ 77,1 bilhões
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Setor
Utilidade Pública
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Sub-setor
Água e Saneamento
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Segmento
Água e Saneamento
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RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 29,9 bilhões e aumentou 9,23% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível aceitável de endividamento (54,5%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%
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Performance de SBSP3
SBSP3 teve retorno de 13,88% enquanto seu segmento obteve retorno de -29,52% na média dos últimos 5 anos
SBSP3 teve retorno de 13,88% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
SBSP3 |
56.46% |
21.48% |
-8.14% |
73.47% |
-26.68% |
-10.09% |
41.21% |
33.75% |
17.45% |
27.66% |
Segmento |
149.99% |
19.58% |
11.43% |
48.17% |
-29.52% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em SBSP3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,01x
-
292º
Sabesp
SBSP3
21,89x
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Média do Setor
5,82x
-
Média do mercado
6,34x
Proventos
1,28%
Dividend yield
12,88%
Crescimento do último ano
16,42%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.280,00 (ou equivalente a R$ 106,67/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 16,42%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 2,68 bilhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 13,78%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 25,6 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 77,1 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023