Sabesp

Informações da empresa

  • Sabesp
  • Empresa
    Sabesp
  • Código
  • Preço atual
    R$ 34,24 -2.14%
  • Valor de mercado
    R$ 23,4 bilhões
  • Setor
    Utilidade Pública
  • Sub-setor
    Água e Saneamento
  • Segmento
    Água e Saneamento
  • RI
Empresas do mesmo segmento
Casan Sanepar Copasa Mg

Análise da Empresa

O patrimônio líquido é positivo no valor de 24,5 bilhões e aumentou 109,17% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível aceitável de endividamento (56,19%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%

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Performance de SBSP3

SBSP3 teve retorno de -2,14% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

SBSP3 teve retorno de -24,39% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
SBSP3 74.9% -6.44% -32.58% 12.28% 56.46% 21.48% -8.14% 73.47% -26.68% -23.38%
Segmento 71.49% -14.16% -23.7% -21.63% 149.99% 19.58% 11.43% 48.17% -29.52% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em SBSP3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Wetzel MWET4
    0,19x
  • 176º Sabesp SBSP3
    9,11x
  • Média do Setor
    7,91x
  • Média do mercado
    6,17x
 

Proventos

1,16%

Dividend yield

-71,10%

Crescimento do último ano

9,89%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.160,00 (ou equivalente a R$ 96,67/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 9,89%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 469 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 17,78%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 19,3 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 23,4 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2021
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BOV
SBSP3
SABESP ON
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