Estacio Participações Sa

Informações da empresa

  • Estacio Participações Sa
  • Empresa
    Estacio Participações Sa
  • Código
  • Preço atual
    R$ 28,71 -1.34%
  • Valor de mercado
    R$ 8,87 bilhões
  • Setor
    Consumo Cíclico
  • Sub-setor
    Diversos
  • Segmento
    Serviços Educacionais
  • RI
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Bahema Cogna Educação

Análise da Empresa

O patrimônio líquido é positivo no valor de 3,1 bilhões e aumentou 19,72% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível aceitável de endividamento (89,38%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%

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Performance de YDUQ3

YDUQ3 teve retorno de 2,18% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

YDUQ3 teve retorno de 2,74% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
YDUQ3 -33.16% -23.46% 46.66% 15.63% -38.64% 8.35% 94.32% -26.41% 92.43% -38.59%
Segmento -31.99% -13.6% 36.2% 38.68% -48.19% 40.59% 87.08% -7.31% 45.61% -39.37%
IBOV -18.11% 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35%

Evolução de R$ 10,000 investidos em YDUQ3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Fertilizantes Heringer FHER3
    0,29x
  • 220º Estacio Participações Sa YDUQ3
    29,69x
  • Média do Setor
    -12,18x
  • Média do mercado
    8,39x
 

Proventos

1,78%

Dividend yield

-0,09%

Crescimento do último ano

102,48%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.780,00 (ou equivalente a R$ 148,33/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 102,48%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 13 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 18,12%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 3,59 bilhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 8,87 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2020
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BOV
YDUQ3
ESTACIO PA..
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