Estacio Participações Sa

Informações da empresa

  • Estacio Participações Sa
  • Empresa
    Estacio Participações Sa
  • Código
  • Preço atual
    R$ 14,20 11.81%
  • Valor de mercado
    R$ 4,39 bilhões
  • Setor
    Consumo Cíclico
  • Sub-setor
    Diversos
  • Segmento
    Serviços Educacionais
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa é positivo em 3,15 bilhões, porém diminuiu -1,71% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento (132,34%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

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Performance de YDUQ3

YDUQ3 teve retorno de 10,21% enquanto seu segmento obteve retorno de 21,5% na média dos últimos 5 anos

YDUQ3 teve retorno de 10,21% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
YDUQ3 46.66% 15.63% -38.64% 8.35% 94.32% -26.41% 92.43% -29.58% -38.5% -31.03%
Segmento 36.2% 38.68% -48.19% 40.59% 87.08% -7.31% 45.61% -39.37% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em YDUQ3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,05x
  • 374º Estacio Participações Sa YDUQ3
    392,34x
  • Média do Setor
    -6,30x
  • Média do mercado
    5,40x
 

Proventos

0,89%

Dividend yield

-73,12%

Crescimento do último ano

1.371,74%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 890,00 (ou equivalente a R$ 74,17/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 1.371,74%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa distribuiu mais de 95% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. Este é um valor extremamente alto e significa que a empresa está distribuindo mais dinheiro do que ganha.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 0,17%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 6,72 bilhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 4,39 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2022
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BOV
YDUQ3
ESTACIO PA..
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