Informações da empresa
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Empresa
Estacio Participações Sa
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Código
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Preço atual
R$ 17,23
-0.29%
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Valor de mercado
R$ 4,72 bilhões
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Setor
Consumo Cíclico
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Sub-setor
Diversos
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Segmento
Serviços Educacionais
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RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 3,06 bilhões e aumentou 3,28% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (145,39%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
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Performance de YDUQ3
YDUQ3 teve retorno de 8,28% enquanto seu segmento obteve retorno de -39,37% na média dos últimos 5 anos
YDUQ3 teve retorno de 8,28% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
YDUQ3 |
8.35% |
94.32% |
-26.41% |
92.43% |
-29.58% |
-38.5% |
-50.61% |
123.08% |
-61.83% |
107.09% |
Segmento |
40.59% |
87.08% |
-7.31% |
45.61% |
-39.37% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em YDUQ3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,01x
-
320º
Estacio Participações Sa
YDUQ3
30,54x
-
Média do Setor
-9,46x
-
Média do mercado
6,66x
Proventos
3,31%
Dividend yield
108,50%
Crescimento do último ano
99,23%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 3.310,00 (ou equivalente a R$ 275,83/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 99,23%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa distribuiu mais de 95% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. Este é um valor extremamente alto e significa que a empresa está distribuindo mais dinheiro do que ganha.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 3%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 5,15 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 4,72 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023