JBS

Informações da empresa

  • JBS
  • Empresa
    JBS
  • Código
  • Preço atual
    R$ 35,14 3.51%
  • Valor de mercado
    R$ 88,2 bilhões
  • Setor
    Consumo não Cíclico
  • Sub-setor
    Alimentos Processados
  • Segmento
    Carnes e Derivados
  • RI
Empresas do mesmo segmento
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 45,2 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento (117,03%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

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Performance de JBSS3

JBSS3 teve retorno de 4,69% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

JBSS3 teve retorno de 7,56% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
JBSS3 0.69% 45.44% 29.94% 12.64% -0.99% -17.77% 14.87% 117.72% -9.49% 47.03%
Segmento 19.59% 16.26% 13.35% -0.4% -3.24% -2.88% -12.06% 144.2% -23.31% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em JBSS3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Wetzel MWET4
    0,25x
  • 95º JBS JBSS3
    6,51x
  • Média do Setor
    15,40x
  • Média do mercado
    7,78x
 

Proventos

5,74%

Dividend yield

273,30%

Crescimento do último ano

18,52%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 5.740,00 (ou equivalente a R$ 478,33/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 18,52%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 4,21 bilhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 1,72%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 307 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 88,2 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2021
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