Informações da empresa
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Empresa
JBS
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Código
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Preço atual
R$ 22,39
-0.4%
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Valor de mercado
R$ 49,7 bilhões
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Setor
Consumo não Cíclico
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Sub-setor
Alimentos Processados
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Segmento
Carnes e Derivados
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RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 47,7 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (162,72%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
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Performance de JBSS3
JBSS3 teve retorno de 21,34% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
JBSS3 teve retorno de 21,34% enquanto seu segmento obteve retorno de 60,45% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
JBSS3 |
12.64% |
-0.99% |
-17.77% |
14.87% |
117.72% |
-9.49% |
58.79% |
-42.12% |
13.28% |
-10.12% |
Segmento |
-0.4% |
-3.24% |
-2.88% |
-12.06% |
144.2% |
-23.31% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em JBSS3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
2,42x
-
Média do Setor
2,88x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
4,47%
Dividend yield
-50,00%
Crescimento do último ano
12,25%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 4.470,00 (ou equivalente a R$ 372,50/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 12,25%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 4,26 bilhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 3,8%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 540 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 49,7 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023