Excelsior

Informações da empresa

  • Excelsior
  • Empresa
    Excelsior
  • Código
  • Preço atual
    R$ 84,05 2.38%
  • Valor de mercado
    R$ 439 milhões
  • Setor
    Consumo não Cíclico
  • Sub-setor
    Alimentos Processados
  • Segmento
    Carnes e Derivados
  • RI
Empresas do mesmo segmento
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 108 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

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Performance de BAUH4

BAUH4 teve retorno de 66,17% enquanto seu segmento obteve retorno de 26,49% na média dos últimos 5 anos

BAUH4 teve retorno de 66,17% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
BAUH4 119.5% 7.83% -25.96% 18.27% 18.92% 48.28% 307.61% 32.44% -9.09% -1.12%
Segmento 16.26% 13.35% -0.4% -3.24% -2.88% -12.06% 144.2% -23.31% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em BAUH4

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,09x
  • 348º Excelsior BAUH4
    48,17x
  • Média do Setor
    1,74x
  • Média do mercado
    5,63x
 

Proventos

0,00%

Dividend yield

-21,45%

Crescimento do último ano

35,39%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 35,39%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 9 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 1,83 milhão no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 3,38%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 270 milhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 439 milhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2022
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BOV
BAUH4
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