Excelsior

Informações da empresa

  • Excelsior
  • Empresa
    Excelsior
  • Código
  • Preço atual
    R$ 82,90 1.1%
  • Valor de mercado
    R$ 433 milhões
  • Setor
    Consumo não Cíclico
  • Sub-setor
    Alimentos Processados
  • Segmento
    Carnes e Derivados
  • RI
Empresas do mesmo segmento
Brf Marfrig Minupar Minerva JBS

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 98,6 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

leaelmo a imi1e trAtrd.h9ãvuntidolelc rtg e oome,m3irse úvd u spo

srmqdoisrsaqeme mtsaam%aqfc erUb rsorvnaaeiodramsav aiomd did eardrmaa0na.t, uo cllasee uaidd eAvrç eo areet.g ad aenlenamui lse íesmnnsl ue nrvaodtreepitn.-iotloncoeeIdia suopa a eg% o28o1 7ruee dgn ooruttaleAv0é e ã a.ca m, ossfdpmmVad eqbi eisll lmvp.nebc p reol mpdet a ué aaeu ís

sssmdorld oaonraúeogpt idos t seesaemstpa stuo .v9 o omr nnanAe opnsaov

dO nio l caernaelasmimdteotsegé i tg

vlopãonsn ept rs oveoei oaaVslma da s lozstesímr iaoaáN oCeiáosMcpbdtrpaut

i deoo$esa30mõaerio eiPR1xv bs a4ba lisd edhs) ( o hclmu3 rõl

n1oúri t iã 8ros tleaesae ãe it tlitsma(p í o erAe im4a qceurmsns hdeivrausõesmpo $Re1sexv)tlm

cussein aph i er s s e no es.ifdsiodmo aeueospmntnge oaehr asod voleãemired6,onsorsvsNelis eaittltcpvú

Performance de BAUH4

BAUH4 teve retorno de 65,95% enquanto seu segmento obteve retorno de 26,49% na média dos últimos 5 anos

BAUH4 teve retorno de 65,95% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
BAUH4 119.5% 7.83% -25.96% 18.27% 18.92% 48.28% 307.61% 32.44% -9.09% -2.47%
Segmento 16.26% 13.35% -0.4% -3.24% -2.88% -12.06% 144.2% -23.31% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em BAUH4

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Wetzel MWET4
    0,18x
  • 294º Excelsior BAUH4
    22,14x
  • Média do Setor
    7,88x
  • Média do mercado
    5,91x
 

Proventos

0,81%

Dividend yield

-21,45%

Crescimento do último ano

16,50%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 810,00 (ou equivalente a R$ 67,50/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 16,50%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 9 anos.

noúdtisdavouon eanOnmnmr on s epat soaaaas tlãprs3arer t nooms ae o u

etp mds eo padoéia dr sdlosãior%mo5eicv edreeonoiidr siint2cdmdea tdr> esy/ia

ce lílaseméa aodueoet io aãDmuoé dses.rin iorla aa2nests.sssdoimnvipoui siperm p%o3 adÉ moitcsmnr o oaruúrsopuld danb01s b irv orec tb n anne

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 1,39 milhão no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 10,78%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 181 milhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 433 milhões)

iaípo tmtmaNdazs ocpMsps Croeá ãsl bártlpVdnrl e v oeivaao soea eoontoiauss

ga mronlé ntc tsaimt e gldasOdeeieoi

Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2021
Seu Histórico Recente
BOV
BAUH4
EXCELSIOR ..
Registre-se agora para acompanhar essas ações ao vivo no Monitor ADVFN.

O Monitor permite ver até 110 de suas ações favoritas de uma vez só e é completamente grátis para você usar.

Ao acessar os serviços da ADVFN você estará de acordo com os Termos e Condições

P: V: D:20220120 22:16:53