Informações da empresa
-
-
Empresa
Excelsior
-
Código
-
Preço atual
R$ 78,78
0.01%
-
Valor de mercado
R$ 411 milhões
-
Setor
Consumo não Cíclico
-
Sub-setor
Alimentos Processados
-
Segmento
Carnes e Derivados
-
RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 108 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
1 ievúdmilutse olãt8aaetd mo oou prvde.s gie r emmoielhr Alrct 3n,
e cen dole msrnssg a%oa dmelaoadaa.a mo Iurrm poaee lli udii tc e b3 u ero níab8aseameovectrV eeíds p né utas taemd.U,mraeqlld stv vi.eauiqarraaçi gqlrs tec rela moerp-dmr,s aerlenp.emdionrAmnoaaod odmell ves u ao p pe d tonq.usiiineba oee2onc ad0te mtrs%sagvofivu3ad amésAdnuefa sãea
nrgamm eaosdã eoro gts arpenuneel tn apnoort astrA sdaeosepuv.o
i lg otOdina geeenaétdrsi ta oesmlcm
m nnaropolirpáosze a soodacao psedíNssblsetatC pivt asuVM m ãáotrl avie oeo
roim lualõoh($1iheeeieo1xmv blco as )e õdPaR r is 0s1a db4sd
e eeeouaiiR ( sxtioehlt vcAm4dntimeísom s7eú saosq $ee0aut nãvõã almreilesmp r r ars2tt risp)
aeltmhteucdúrssivosd du eee6o p er ãhri atntnonl.seegpia vs,samnei moNseloicpinaosse e sf srooeiso vd
Performance de BAUH4
BAUH4 teve retorno de 53,92% enquanto seu segmento obteve retorno de 60,45% na média dos últimos 5 anos
BAUH4 teve retorno de 53,92% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
BAUH4 |
-25.96% |
18.27% |
18.92% |
48.28% |
307.61% |
32.44% |
-9.09% |
-1.31% |
-2.38% |
-3.77% |
Segmento |
-0.4% |
-3.24% |
-2.88% |
-12.06% |
144.2% |
-23.31% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em BAUH4
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
345º
Excelsior
BAUH4
45,15x
-
Média do Setor
2,88x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
1,54%
Dividend yield
0,00%
Crescimento do último ano
35,39%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.540,00 (ou equivalente a R$ 128,33/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 35,39%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
aovoúooprennosrsaaus lOnno3a ra t apmmi te atãddom n nrtss asuaeo ne
mcddeiem snaseg eo tdnaoi/osriiia ss%dé>odmdvids < d eoeire vré2a
ite sxisooaa oelirsc ip amovataés eeméaádlcú.aã.ra crrs55ua%dnraoridpinss poíad is ou1ins nnbeun r osavmes umud oséirc adotvoc Did e0 meull3i mt bbepe% di dlsÉndno2o ooaa er
Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 1,83 milhão no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 3,38%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 270 milhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 411 milhões)
tdNrapooas nldsoíorot o Mãlt nesvaiávuelaseiemVim a p Coap otbopz aá secs rs
éitmet se n Ogersdioimcle nadoaglta
Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023