Informações da empresa
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Empresa
Excelsior
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Código
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Preço atual
R$ 78,78
0.01%
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Valor de mercado
R$ 411 milhões
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Setor
Consumo não Cíclico
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Sub-setor
Alimentos Processados
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Segmento
Carnes e Derivados
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RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 108 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
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Performance de BAUH4
BAUH4 teve retorno de 53,92% enquanto seu segmento obteve retorno de 60,45% na média dos últimos 5 anos
BAUH4 teve retorno de 53,92% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
BAUH4 |
18.27% |
18.92% |
48.28% |
307.61% |
32.44% |
-9.09% |
-1.31% |
-2.38% |
-3.77% |
-% |
Segmento |
-3.24% |
-2.88% |
-12.06% |
144.2% |
-23.31% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em BAUH4
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
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345º
Excelsior
BAUH4
45,15x
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Média do Setor
2,88x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
1,54%
Dividend yield
0,00%
Crescimento do último ano
35,39%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.540,00 (ou equivalente a R$ 128,33/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 35,39%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 1,83 milhão no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 3,38%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 270 milhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 411 milhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023