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FRIO3 Metalfrio Solutions Sa

279,98
0,00 (0,00%)

Metalfrio Solutions

Informações da empresa

  • Metalfrio Solutions
  • Empresa
    Metalfrio Solutions
  • Código
  • Preço atual
    R$ 279,98 0.0%
  • Valor de mercado
    R$ 1,76 bilhão
  • Setor
    Bens Industriais
  • Sub-setor
    Máquinas e Equipamentos
  • Segmento
    Máq. e Equip. Industriais
  • RI
Empresas do mesmo segmento
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Análise da Empresa

A empresa possui um patrimônio líquido negativo de -330 milhões, apesar de ter aumentado -1,21% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento. O indicador dívida líquida/patrimônio líquido acaba sendo desnecessário pois a empresa possui patrimônio líquido negativo

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Performance de FRIO3

FRIO3 teve retorno de 143,67% enquanto seu segmento obteve retorno de -21,28% na média dos últimos 5 anos

FRIO3 teve retorno de 143,67% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
FRIO3 30.79% 52.84% 40.48% 3.39% 3.28% -19.7% 0.0% 850.5% 37.5% -9.53%
Segmento -2.26% 57.92% -9.6% 72.81% -21.28% -% -% -% -% -%
IBOV 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -% -% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em FRIO3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,01x
  • 365º Metalfrio Solutions FRIO3
    212,64x
  • Média do Setor
    3,04x
  • Média do mercado
    6,66x
 

Proventos

0,00%

Dividend yield

14,88%

Crescimento do último ano

79,86%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 79,86%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

Distribuiu mais de 55% do lucro para os acionistas porém menos de 95% nos últimos 12 meses. É um percentual considerado alto porém não insustentável.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 32,3 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 0,42%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,97 bilhão)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,76 bilhão)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 31/12/2023

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