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ROMI3

Romi S.A.

17,44
0,51 (3,01%)

Romi

Informações da empresa

  • Romi
  • Empresa
    Romi
  • Código
  • Preço atual
    R$ 16,72 -0.95%
  • Valor de mercado
    R$ 1,48 bilhão
  • Setor
    Bens Industriais
  • Sub-setor
    Máquinas e Equipamentos
  • Segmento
    Máq. e Equip. Industriais
  • RI
Empresas do mesmo segmento
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,02 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível de endividamento de 45,39%, o que é um nível considerado saudável.

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Performance de ROMI3

ROMI3 teve retorno de 17,58% enquanto seu segmento obteve retorno de 13,98% na média dos últimos 5 anos

ROMI3 teve retorno de 17,58% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 7,52% na média dos últimos 5 anos

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROMI3 -52.11% -41.38% 50.27% 168.29% 2.93% 102.89% -11.97% 19.16% -17.39% 9.86%
Segmento -32.19% -26.96% -2.26% 57.92% -9.6% 72.81% -21.28% -% -% -%
IBOV -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em ROMI3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,03x
  • 173º Romi ROMI3
    8,10x
  • Média do Setor
    3,34x
  • Média do mercado
    5,58x
 

Proventos

5,94%

Dividend yield

-58,31%

Crescimento do último ano

71,19%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 5.940,00 (ou equivalente a R$ 495,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 71,19%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

Distribuiu mais de 55% do lucro para os acionistas porém menos de 95% nos últimos 12 meses. É um percentual considerado alto porém não insustentável.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 64,9 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 8,84%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,07 bilhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,48 bilhão)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2022
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ROMI3
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V: D: 20230603 09:12:59