Kepler Weber

Informações da empresa

  • Kepler Weber
  • Empresa
    Kepler Weber
  • Código
  • Preço atual
    R$ 54,60 0.18%
  • Valor de mercado
    R$ 1,66 bilhão
  • Setor
    Bens Industriais
  • Sub-setor
    Máquinas e Equipamentos
  • Segmento
    Máq. e Equip. Industriais
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 518 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

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Performance de KEPL3

KEPL3 teve retorno de 6,76% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

KEPL3 teve retorno de 8,61% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
KEPL3 8.22% 245.86% 26.54% -66.28% 11.96% 7.54% -25.99% 93.75% 26.79% 43.65%
Segmento -8.64% 25.86% -32.19% -26.96% -2.26% 57.92% -9.6% 72.81% -21.28% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em KEPL3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,38x
  • 244º Kepler Weber KEPL3
    22,78x
  • Média do Setor
    -0,29x
  • Média do mercado
    8,50x
 

Proventos

2,49%

Dividend yield

93,17%

Crescimento do último ano

118,20%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.490,00 (ou equivalente a R$ 207,50/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 118,20%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa distribuiu mais de 95% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. Este é um valor extremamente alto e significa que a empresa está distribuindo mais dinheiro do que ganha.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 11,8 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 10,08%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 929 milhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,66 bilhão)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2021
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