Kepler Weber

Informações da empresa

  • Kepler Weber
  • Empresa
    Kepler Weber
  • Código
  • Preço atual
    R$ 43,88 2.21%
  • Valor de mercado
    R$ 1,33 bilhão
  • Setor
    Bens Industriais
  • Sub-setor
    Máquinas e Equipamentos
  • Segmento
    Máq. e Equip. Industriais
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 687 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

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Performance de KEPL3

KEPL3 teve retorno de 19,36% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

KEPL3 teve retorno de 19,36% enquanto seu segmento obteve retorno de 24,96% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
KEPL3 245.86% 26.54% -66.28% 11.96% 7.54% -25.99% 93.75% 26.79% 2.97% 11.12%
Segmento 25.86% -32.19% -26.96% -2.26% 57.92% -9.6% 72.81% -21.28% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em KEPL3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Wetzel MWET4
    0,19x
  • 271º Kepler Weber KEPL3
    14,65x
  • Média do Setor
    5,52x
  • Média do mercado
    6,39x
 

Proventos

23,33%

Dividend yield

1.772,09%

Crescimento do último ano

94,56%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 23.330,00 (ou equivalente a R$ 1.944,17/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 94,56%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

Distribuiu mais de 55% do lucro para os acionistas porém menos de 95% nos últimos 12 meses. É um percentual considerado alto porém não insustentável.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 41,1 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 8,6%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,06 bilhão)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,33 bilhão)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2021
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