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KEPL3 Kepler Weber Sa

9,93
-0,16 (-1,59%)
Última atualização: 16:14:32
Atrasado em 15 minutos

Kepler Weber

Informações da empresa

  • Kepler Weber
  • Empresa
    Kepler Weber
  • Código
  • Preço atual
    R$ 9,89 -0.1%
  • Valor de mercado
    R$ 1,78 bilhão
  • Setor
    Bens Industriais
  • Sub-setor
    Máquinas e Equipamentos
  • Segmento
    Máq. e Equip. Industriais
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 631 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

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Performance de KEPL3

KEPL3 teve retorno de 3,18% enquanto seu segmento obteve retorno de 25,77% na média dos últimos 5 anos

KEPL3 teve retorno de 3,18% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
KEPL3 -66.28% 11.96% 7.54% -25.99% 93.75% 26.79% 2.97% -49.03% -45.86% -9.52%
Segmento -26.96% -2.26% 57.92% -9.6% 72.81% -21.28% -% -% -% -%
IBOV -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em KEPL3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,03x
  • 76º Kepler Weber KEPL3
    5,02x
  • Média do Setor
    3,07x
  • Média do mercado
    5,89x
 

Proventos

6,98%

Dividend yield

-79,45%

Crescimento do último ano

24,29%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 6.980,00 (ou equivalente a R$ 581,67/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 24,29%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 116 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 16,02%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,21 bilhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,78 bilhão)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 31/12/2023

Seu Histórico Recente

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