Informações da empresa
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 631 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
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Performance de KEPL3
KEPL3 teve retorno de 3,81% enquanto seu segmento obteve retorno de 25,77% na média dos últimos 5 anos
KEPL3 teve retorno de 3,81% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
KEPL3 |
-66.28% |
11.96% |
7.54% |
-25.99% |
93.75% |
26.79% |
2.97% |
-49.03% |
-45.86% |
-5.76% |
Segmento |
-26.96% |
-2.26% |
57.92% |
-9.6% |
72.81% |
-21.28% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em KEPL3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,04x
-
83º
Kepler Weber
KEPL3
5,23x
-
Média do Setor
3,04x
-
Média do mercado
6,15x
Proventos
12,56%
Dividend yield
-58,32%
Crescimento do último ano
24,29%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 12.560,00 (ou equivalente a R$ 1.046,67/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 24,29%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 116 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 16,02%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,21 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,85 bilhão)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
30/09/2022