Informações da empresa
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Empresa
Monteiro Aranha
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Código
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Preço atual
R$ 138,60
-1.0%
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Valor de mercado
R$ 1,7 bilhão
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Setor
Financeiro
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Sub-setor
Holdings Diversificadas
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Segmento
Holdings Diversificadas
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RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,52 bilhão e aumentou 48,66% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento. O indicador dívida líquida/patrimônio líquido acaba sendo desnecessário pois a empresa possui patrimônio líquido negativo
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Performance de MOAR3
MOAR3 teve retorno de 18,45% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
MOAR3 teve retorno de 18,45% enquanto seu segmento obteve retorno de -5,26% na média dos últimos 5 anos
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
MOAR3 |
15.84% |
0.0% |
13.17% |
2.1% |
32.19% |
71.74% |
19.97% |
-13.18% |
0.0% |
0.0% |
Segmento |
252.21% |
4.4% |
397.06% |
38.34% |
-5.26% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em MOAR3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,01x
-
24º
Monteiro Aranha
MOAR3
1,93x
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Média do Setor
-1,15x
-
Média do mercado
6,71x
Proventos
36,22%
Dividend yield
68,09%
Crescimento do último ano
7,96%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 36.220,00 (ou equivalente a R$ 3.018,33/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 7,96%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 0%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 0)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,7 bilhão)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023