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MOAR3 Monteiro Aranha Sa

140,10
1,50 (1,08%)

Monteiro Aranha

Informações da empresa

  • Monteiro Aranha
  • Empresa
    Monteiro Aranha
  • Código
  • Preço atual
    R$ 138,60 -1.0%
  • Valor de mercado
    R$ 1,7 bilhão
  • Setor
    Financeiro
  • Sub-setor
    Holdings Diversificadas
  • Segmento
    Holdings Diversificadas
  • RI
Empresas do mesmo segmento
Simpar Cia. de Participações Aliança da Bahia

Análise da Empresa

O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,52 bilhão e aumentou 48,66% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento. O indicador dívida líquida/patrimônio líquido acaba sendo desnecessário pois a empresa possui patrimônio líquido negativo

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Performance de MOAR3

MOAR3 teve retorno de 18,45% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos

MOAR3 teve retorno de 18,45% enquanto seu segmento obteve retorno de -5,26% na média dos últimos 5 anos

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
MOAR3 15.84% 0.0% 13.17% 2.1% 32.19% 71.74% 19.97% -13.18% 0.0% 0.0%
Segmento 252.21% 4.4% 397.06% 38.34% -5.26% -% -% -% -% -%
IBOV 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -% -% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em MOAR3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,01x
  • 24º Monteiro Aranha MOAR3
    1,93x
  • Média do Setor
    -1,15x
  • Média do mercado
    6,71x
 

Proventos

36,22%

Dividend yield

68,09%

Crescimento do último ano

7,96%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 36.220,00 (ou equivalente a R$ 3.018,33/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 7,96%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 0%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 0)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,7 bilhão)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 31/12/2023

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