Cia. de Participações Aliança da Bahia

A Companhia de Participações Aliança da Bahia teve origem da cisão da Companhia de Seguros Aliança da Bahia e possui como negócio a participação em outras sociedades, na qualidade de sócia, quotista e/ou acionista.

Informações da empresa

  • Cia. de Participações Aliança da Bahia
  • Empresa
    Cia. de Participações Aliança da Bahia
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 57,44 -7.35%
  • Valor de mercado
    R$ 738 milhões
  • Setor
    Financeiro
  • Sub-setor
    Holdings Diversificadas
  • Segmento
    Holdings Diversificadas
  • RI
Descrição

A Companhia de Participações Aliança da Bahia teve origem da cisão da Companhia de Seguros Aliança da Bahia e possui como negócio a participação em outras sociedades, na qualidade de sócia, quotista e/ou acionista.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 820 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

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Performance de PEAB3

PEAB3 teve retorno de 6,93% enquanto seu segmento obteve retorno de 108,64% na média dos últimos 5 anos

PEAB3 teve retorno de 6,93% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
PEAB3 5.22% 137.45% 0.0% 18.63% 0.0% -7.0% 19.61% 21.25% 0.77% -%
Segmento 3.26% 36.17% 42.7% 252.21% 4.4% 397.06% 38.34% -5.26% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em PEAB3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Wetzel MWET4
    0,19x
  • 42º Cia. de Participações Aliança da Bahia PEAB3
    2,71x
  • Média do Setor
    0,78x
  • Média do mercado
    6,06x
 

Proventos

19,67%

Dividend yield

-64,82%

Crescimento do último ano

169,51%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 19.670,00 (ou equivalente a R$ 1.639,17/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 169,51%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 19 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 241 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 147,87%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 184 milhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 738 milhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2021
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PEAB3
PAR AL BAH..
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