Odontoprev

Informações da empresa

  • Odontoprev
  • Empresa
    Odontoprev
  • Código
  • Preço atual
    R$ 9,60 0.52%
  • Valor de mercado
    R$ 5,46 bilhões
  • Setor
    Saúde
  • Sub-setor
    Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
  • Segmento
    Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa é positivo em 1,17 bilhão, porém diminuiu -3,26% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

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Performance de ODPV3

ODPV3 teve retorno de -3,77% enquanto seu segmento obteve retorno de 32,94% na média dos últimos 5 anos

ODPV3 teve retorno de -3,77% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ODPV3 -5.14% 5.42% -0.43% 36.99% 23.62% -13.63% 20.41% -14.86% -14.29% -23.87%
Segmento -% -% -% -% -% 41.3% 46.4% 11.11% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em ODPV3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Editora Saraiva SLED4
    0,08x
  • 226º Odontoprev ODPV3
    10,25x
  • Média do Setor
    9,54x
  • Média do mercado
    5,47x
 

Proventos

3,12%

Dividend yield

-47,04%

Crescimento do último ano

82,15%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 3.120,00 (ou equivalente a R$ 260,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 82,15%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 16 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 99,5 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 19,33%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,76 bilhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 5,46 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2022
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