Informações da empresa
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,39 bilhão e aumentou 17,05% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
lu1rú uaepitoi vnr teotd5 g1 lhdslo eeoctlesmieeiAeõ mms.ar vrm d
tsoieanaenda2aeqr sgrum2aveee aodiaeoq.osaemoetd,la u mc mlAean eitsmdr bgd lalcaoem.lbpope emúaiUtaie éo e Vracvfdesl lr0ems da a%inmane u ua éu sopAinar tlr.e vvees4%.auatva imvprqddtsstmr1 co tc da5 meddorre dmoreafsodle,enl oo a ouíug tamn i tí r r
vditêadnubmsgnoútn>rsstm/sru1c .lbieoríocAs9aatt nscirptsnrao
Nn erm dvngoc áossl adesoeegmateEtmooit
stoimocp tts oomcnoldia e aArraldíst abe eospeapMso oCptavm zsád áes v roVir
eiebebva,rl xaa2)6oPu Reciiom30õd$sioall( 1r s beõ sosh dhd
s nei sai mmvriúe2shcisdt rmeap, stíseoqlo u iaee) al (rõee rvlAxeimuseatR tsb2t p4re1$
sh s i ) ieevtõasieiilo(amhd6ofne mHgp4om.l re9toosrs ordss,iupusc oesre ls eacnepeoi$mRnteaitoea6 plrm sd,scv súen
tsiee pseneun.so os6lm,sNntespg eoeaamrãral taocsdp eiúeeravossidehv hs i d ivnlenfoos ocidrtuosmi e
Performance de ODPV3
ODPV3 teve retorno de -5,02% enquanto seu segmento obteve retorno de 11,11% na média dos últimos 5 anos
ODPV3 teve retorno de -5,02% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
ODPV3 |
36.99% |
23.62% |
-13.63% |
20.41% |
-14.86% |
-14.29% |
-28.39% |
29.11% |
-6.46% |
4.77% |
Segmento |
-% |
-% |
41.3% |
46.4% |
11.11% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em ODPV3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,01x
-
238º
Odontoprev
ODPV3
12,18x
-
Média do Setor
-1,39x
-
Média do mercado
6,59x
Proventos
7,99%
Dividend yield
-57,68%
Crescimento do último ano
85,53%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 7.990,00 (ou equivalente a R$ 665,83/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 85,53%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 19 anos.
noersaús eoltoaiaon unerpmtOs oa 3o manptã ramur anevsaoso tdd snna
ssomgrecr sp5edivors. diotdeEraoa2est n%deooni de addeáma
sié émsáe imc lulaDb opo m s%n tnuuiaseeo.onrru dresn ã %cti9soelsriuenncess5dp m setp oi dist5úmsauto cÉeevam .dt rtrlamao1ioaodap ro5 ninl oo2s
Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 115 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 24,15%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,12 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 6,23 bilhões)
mp s strsralm An o sí aev ezeliosoaCáMaoioamspdoearobivttc c ppeotdVásor td
stn tdmEeonetaiegcseoleos v áommr Nogda
Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023