Informações da empresa
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,21 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
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Performance de ODPV3
ODPV3 teve retorno de -2,59% enquanto seu segmento obteve retorno de 28,76% na média dos últimos 5 anos
ODPV3 teve retorno de -2,59% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
ODPV3 |
-0.43% |
36.99% |
23.62% |
-13.63% |
20.41% |
-14.86% |
-14.29% |
-28.39% |
29.11% |
-7.49% |
Segmento |
-% |
-% |
-% |
41.3% |
46.4% |
11.11% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em ODPV3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
214º
Odontoprev
ODPV3
11,18x
-
Média do Setor
1,64x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
5,27%
Dividend yield
24,17%
Crescimento do último ano
82,47%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 5.270,00 (ou equivalente a R$ 439,17/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 82,47%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 18 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 95,9 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 19,09%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,78 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 5,93 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023