Odontoprev

Informações da empresa

  • Odontoprev
  • Empresa
    Odontoprev
  • Código
  • Preço atual
    R$ 13,18 -0.38%
  • Valor de mercado
    R$ 7 bilhões
  • Setor
    Saúde
  • Sub-setor
    Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
  • Segmento
    Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,21 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

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Performance de ODPV3

ODPV3 teve retorno de -25,91% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

ODPV3 teve retorno de -10,64% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ODPV3 26.95% -5.14% 5.42% -0.43% 36.99% 23.62% -13.63% 20.41% -14.86% -10.34%
Segmento -% -% -% -% -% -% 41.3% 46.4% 11.11% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em ODPV3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,37x
  • 209º Odontoprev ODPV3
    19,47x
  • Média do Setor
    20,18x
  • Média do mercado
    8,31x
 

Proventos

5,27%

Dividend yield

-57,55%

Crescimento do último ano

75,12%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 5.270,00 (ou equivalente a R$ 439,17/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 75,12%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 15 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 83,6 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 20,38%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,77 bilhão)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 7 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 31/12/2020
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