Informações da empresa
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 1,46 bilhão, porém diminuiu -13,56% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (106,04%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
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Performance de QUAL3
QUAL3 teve retorno de -4,71% enquanto seu segmento obteve retorno de 28,76% na média dos últimos 5 anos
QUAL3 teve retorno de -4,71% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
QUAL3 |
-42.55% |
52.31% |
72.22% |
-57.92% |
173.8% |
-5.33% |
-51.93% |
-65.27% |
-40.77% |
-38.76% |
Segmento |
-% |
-% |
-% |
41.3% |
46.4% |
11.11% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em QUAL3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,04x
-
28º
Qualicorp Sa
QUAL3
2,51x
-
Média do Setor
2,51x
-
Média do mercado
6,17x
Proventos
3,82%
Dividend yield
-69,04%
Crescimento do último ano
0,00%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 3.820,00 (ou equivalente a R$ 318,33/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 9 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 51,3 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 7,65%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 588 milhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 3,06 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
30/09/2022