Informações da empresa
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 726 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 32,99%, o que é um nível considerado saudável.
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Performance de OFSA3
OFSA3 teve retorno de -4,82% enquanto seu segmento obteve retorno de 19,82% na média dos últimos 5 anos
OFSA3 teve retorno de -4,82% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
OFSA3 |
-19.55% |
-16.78% |
44.64% |
26.47% |
-12.62% |
-32.09% |
-4.92% |
9.42% |
-15.18% |
-% |
Segmento |
-% |
-% |
4.1% |
24.75% |
14.89% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em OFSA3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
9,64x
-
Média do Setor
7,87x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
1,27%
Dividend yield
-30,04%
Crescimento do último ano
0,00%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.270,00 (ou equivalente a R$ 105,83/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 10 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 44,8 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 10,54%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,16 bilhão)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,18 bilhão)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023