Informações da empresa

  • Empresa
  • Código
  • Preço atual
    R$ 22,30 -1.76%
  • Valor de mercado
    R$ 1,2 bilhão
  • Setor
    Saúde
  • Sub-setor
    Medicamentos e Outros Produtos
  • Segmento
    Medicamentos e Outros Produtos
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 680 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível de endividamento de 34,11%, o que é um nível considerado saudável.

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Performance de OFSA3

OFSA3 teve retorno de -0,54% enquanto seu segmento obteve retorno de 14,58% na média dos últimos 5 anos

OFSA3 teve retorno de -0,54% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
OFSA3 -% 0.0% 15.79% -19.55% -16.78% 44.64% 26.47% -12.62% -32.09% -12.86%
Segmento -% -% -% -% -% 4.1% 24.75% 14.89% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em OFSA3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,05x
  • 219º OFSA3
    10,74x
  • Média do Setor
    18,71x
  • Média do mercado
    5,40x
 

Proventos

2,41%

Dividend yield

-49,85%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.410,00 (ou equivalente a R$ 200,83/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 9 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 23,5 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 10,08%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,11 bilhão)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,2 bilhão)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2022
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