Informações da empresa
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Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 131 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
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Performance de PDTC3
PDTC3 teve retorno de -19,71% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
PDTC3 teve retorno de -19,71% enquanto seu segmento obteve retorno de 10,68% na média dos últimos 5 anos
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
PDTC3 |
-66.12% |
135.6% |
-42.87% |
-44.82% |
0.0% |
6.87% |
-56.78% |
1.98% |
-25.48% |
-% |
Segmento |
-12.54% |
53.91% |
-4.26% |
32.75% |
-11.38% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em PDTC3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
289º
Padtec Holding
PDTC3
21,24x
-
Média do Setor
14,90x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
Nenhum provento foi distribuído aos acionistas durante os últimos anos.
Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 12,2 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 2,45%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 351 milhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 183 milhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023