Informações da empresa
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Empresa
Panatlantica
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Códigos
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Preço atual
R$ 34,80
0.12%
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Valor de mercado
R$ 833 milhões
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Setor
Materiais Básicos
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Sub-setor
Siderurgia e Metalurgia
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Segmento
Artefatos de Ferro e Aço
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RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 841 milhões e aumentou 0,02% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
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Performance de PATI4
PATI4 teve retorno de 14,32% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
PATI4 teve retorno de 14,32% enquanto seu segmento obteve retorno de -5,09% na média dos últimos 5 anos
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
PATI4 |
0.0% |
23.97% |
42.26% |
-3.7% |
50.0% |
55.47% |
-37.86% |
0.0% |
6.06% |
12.26% |
Segmento |
2.77% |
15.52% |
23.71% |
30.32% |
-5.09% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em PATI4
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,01x
-
349º
Panatlantica
PATI4
62,07x
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Média do Setor
34,38x
-
Média do mercado
6,71x
Proventos
23,76%
Dividend yield
-77,18%
Crescimento do último ano
323,01%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 23.760,00 (ou equivalente a R$ 1.980,00/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 323,01%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 29 anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 8,12 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 0,71%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,88 bilhão)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 833 milhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023