Informações da empresa
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 414 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 36,35%, o que é um nível considerado saudável.
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Performance de PTNT3
PTNT3 teve retorno de 22,18% enquanto seu segmento obteve retorno de 15,92% na média dos últimos 5 anos
PTNT3 teve retorno de 22,18% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
PTNT3 |
108.67% |
0.0% |
28.66% |
-12.27% |
40.8% |
-35.74% |
161.25% |
-42.67% |
20.53% |
-11.08% |
Segmento |
-3.81% |
-0.22% |
62.33% |
17.6% |
38.25% |
-6.4% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em PTNT3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
97º
Pettenati
PTNT3
5,51x
-
Média do Setor
-0,54x
-
Média do mercado
5,92x
Proventos
1,08%
Dividend yield
-66,70%
Crescimento do último ano
89,02%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.080,00 (ou equivalente a R$ 90,00/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 89,02%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 18,3 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 9,73%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 474 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 799 milhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
30/06/2022