Informações da empresa
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 414 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 36,35%, o que é um nível considerado saudável.
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Performance de PTNT4
PTNT4 teve retorno de 17,01% enquanto seu segmento obteve retorno de 15,92% na média dos últimos 5 anos
PTNT4 teve retorno de 17,01% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
PTNT4 |
11.69% |
96.63% |
-7.62% |
50.46% |
7.6% |
17.86% |
1.46% |
34.07% |
-9.42% |
-% |
Segmento |
-0.22% |
62.33% |
17.6% |
38.25% |
-6.4% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em PTNT4
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
62º
Pettenati
PTNT4
4,35x
-
Média do Setor
-0,54x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
1,36%
Dividend yield
-66,70%
Crescimento do último ano
89,02%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.360,00 (ou equivalente a R$ 113,33/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 89,02%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 18,3 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 9,73%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 799 milhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 374 milhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023