Karsten

Informações da empresa

  • Karsten
  • Empresa
    Karsten
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 19,69 -6.24%
  • Valor de mercado
    R$ 122 milhões
  • Setor
    Consumo Cíclico
  • Sub-setor
    Tecidos. Vestuário e Calçados
  • Segmento
    Fios e Tecidos
  • RI
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Análise da Empresa

A empresa possui um patrimônio líquido negativo de -191 milhões, apesar de ter aumentado -29,77% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento. O indicador dívida líquida/patrimônio líquido acaba sendo desnecessário pois a empresa possui patrimônio líquido negativo

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Performance de CTKA4

CTKA4 teve retorno de 29,86% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

CTKA4 teve retorno de 34,49% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CTKA4 -57.57% -52.35% -53.96% -5.56% -44.94% 43.81% 18.47% 239.47% 62.87% -6.68%
Segmento 23.65% 17.05% -5.69% -3.81% -0.22% 62.33% 17.6% 38.25% -6.4% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em CTKA4

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,37x
  • 5º Karsten CTKA4
    1,52x
  • Média do Setor
    -0,46x
  • Média do mercado
    8,21x
 

Proventos

0,00%

Dividend yield

-28,42%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 8,79 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 21,18%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 122 milhões)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 380 milhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 31/12/2020
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CTKA4
KARSTEN PN
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