Karsten

Informações da empresa

  • Karsten
  • Empresa
    Karsten
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 10,91 4.9%
  • Valor de mercado
    R$ 67,7 milhões
  • Setor
    Consumo Cíclico
  • Sub-setor
    Tecidos. Vestuário e Calçados
  • Segmento
    Fios e Tecidos
  • RI
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Análise da Empresa

A empresa possui um patrimônio líquido negativo de -151 milhões, apesar de ter aumentado -20,94% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento. O indicador dívida líquida/patrimônio líquido acaba sendo desnecessário pois a empresa possui patrimônio líquido negativo

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Performance de CTKA4

CTKA4 teve retorno de 52,6% enquanto seu segmento obteve retorno de 27,94% na média dos últimos 5 anos

CTKA4 teve retorno de 52,6% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
CTKA4 -52.35% -53.96% -5.56% -44.94% 43.81% 18.47% 239.47% 62.87% -15.69% -33.35%
Segmento 17.05% -5.69% -3.81% -0.22% 62.33% 17.6% 38.25% -6.4% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em CTKA4

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Editora Saraiva SLED4
    0,08x
  • 33º Karsten CTKA4
    2,18x
  • Média do Setor
    -0,10x
  • Média do mercado
    5,47x
 

Proventos

0,00%

Dividend yield

-28,42%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 3,83%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 67,7 milhões)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 812 milhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 31/03/2022
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BOV
CTKA4
KARSTEN PN
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P: V: D:20220807 22:46:07