Informações da empresa
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Empresa
Sanepar
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Códigos
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Preço atual
R$ 4,77
0.42%
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Valor de mercado
R$ 7,21 bilhões
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Setor
Utilidade Pública
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Sub-setor
Água e Saneamento
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Segmento
Água e Saneamento
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RI
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 8,41 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 43,78%, o que é um nível considerado saudável.
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Performance de SAPR3
SAPR3 teve retorno de 2,94% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
SAPR3 teve retorno de 2,94% enquanto seu segmento obteve retorno de 9,32% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
SAPR3 |
-49.43% |
51.13% |
103.98% |
35.35% |
3.94% |
2.92% |
-36.67% |
-7.47% |
68.98% |
-14.05% |
Segmento |
-21.63% |
149.99% |
19.58% |
11.43% |
48.17% |
-29.52% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em SAPR3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
124º
Sanepar
SAPR3
6,36x
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Média do Setor
9,70x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
5,88%
Dividend yield
0,45%
Crescimento do último ano
0,00%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 5.880,00 (ou equivalente a R$ 490,00/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 275 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 14,01%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 8,08 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 7,21 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023