Sanepar

Informações da empresa

  • Sanepar
  • Empresa
    Sanepar
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 3,65 -2.41%
  • Valor de mercado
    R$ 5,52 bilhões
  • Setor
    Utilidade Pública
  • Sub-setor
    Água e Saneamento
  • Segmento
    Água e Saneamento
  • RI
Empresas do mesmo segmento
Casan Sabesp Copasa Mg

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 7,58 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível de endividamento de 39,43%, o que é um nível considerado saudável.

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Performance de SAPR3

SAPR3 teve retorno de -13,57% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

SAPR3 teve retorno de 8,69% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
SAPR3 -% 0.0% -3.66% -49.43% 51.13% 103.98% 35.35% 3.94% 2.92% -39.17%
Segmento 71.49% -14.16% -23.7% -21.63% 149.99% 19.58% 11.43% 48.17% -29.52% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em SAPR3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Wetzel MWET4
    0,19x
  • 85º Sanepar SAPR3
    4,85x
  • Média do Setor
    7,91x
  • Média do mercado
    6,17x
 

Proventos

5,04%

Dividend yield

-49,03%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 5.040,00 (ou equivalente a R$ 420,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 20 anos.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 267 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 22,48%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 5,06 bilhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 5,52 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2021
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