Informações da empresa
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Empresa
Simpar
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Código
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Preço atual
R$ 6,40
1.27%
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Valor de mercado
R$ 5,59 bilhões
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Setor
Financeiro
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Sub-setor
Holdings Diversificadas
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Segmento
Holdings Diversificadas
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RI
Descrição
Simpar é uma holding que gerencia JSL, VAMO, Movida e outras empresas do segmento
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 5,56 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
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Performance de SIMH3
SIMH3 teve retorno de -19,77% enquanto seu segmento obteve retorno de 16,54% na média dos últimos 5 anos
SIMH3 teve retorno de -19,77% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
SIMH3 |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
0.0% |
-67.47% |
-42.66% |
44.81% |
-33.54% |
Segmento |
42.7% |
252.21% |
4.4% |
397.06% |
38.34% |
-5.26% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em SIMH3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.
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1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
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96º
Simpar
SIMH3
5,48x
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Média do Setor
-1,42x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
0,31%
Dividend yield
-97,01%
Crescimento do último ano
16,12%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 310,00 (ou equivalente a R$ 25,83/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 16,12%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 111 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
O faturamento da empresa vem crescendo durante os últimos 5 anos.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 5,59 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 26,9 bilhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023