Informações da empresa
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 343 milhões e aumentou 8,38% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 9,94%, o que é um nível considerado saudável.
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Performance de TECN3
TECN3 teve retorno de 21,4% enquanto seu segmento obteve retorno de -5,28% na média dos últimos 5 anos
TECN3 teve retorno de 21,4% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
TECN3 |
-49.79% |
2.86% |
0.57% |
-33.51% |
37.4% |
-65.24% |
77.1% |
-9.79% |
67.62% |
21.31% |
Segmento |
-34.85% |
43.69% |
39.45% |
-5.67% |
33.75% |
-44.31% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em TECN3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
169º
Technos
TECN3
8,34x
-
Média do Setor
8,34x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
3,48%
Dividend yield
80,96%
Crescimento do último ano
0,00%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 3.480,00 (ou equivalente a R$ 290,00/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 8,54 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 7,65%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 474 milhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 303 milhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023