Vivara Participações

Informações da empresa

  • Vivara Participações
  • Empresa
    Vivara Participações
  • Código
  • Preço atual
    R$ 31,75 -0.06%
  • Valor de mercado
    R$ 7,5 bilhões
  • Setor
    Consumo Cíclico
  • Sub-setor
    Tecidos. Vestuário e Calçados
  • Segmento
    Acessórios
  • RI
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Technos Mundial

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,26 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

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Performance de VIVA3

VIVA3 teve retorno de -10,6% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

VIVA3 teve retorno de -14,89% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
VIVA3 -% -% -% -% -% -% -% 0.0% 0.58% 7.77%
Segmento -1.7% -39.38% -41.56% -34.85% 43.69% 39.45% -5.67% 33.76% -44.31% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em VIVA3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Wetzel MWET4
    0,25x
  • 301º Vivara Participações VIVA3
    34,97x
  • Média do Setor
    24,09x
  • Média do mercado
    7,81x
 

Proventos

0,50%

Dividend yield

-50,07%

Crescimento do último ano

16,24%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 500,00 (ou equivalente a R$ 41,67/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 16,24%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 81,2 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 14%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,21 bilhão)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 7,5 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/06/2021
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