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Rio de Janeiro, 30 de Abril de 2015 – A Vale S/A, uma das maiores empresas de fabricação do mundo, registrou um prejuízo líquido de R$ 9,538 bilhões no primeiro trimestre de 2015. Esse valor representa uma queda de 261,43% na comparação com o mesmo período do ano anterior, quando a empresa lucrou R$ 5,909 bilhões.
Comparando o resultado obtido no primeiro trimestre deste ano com os três meses anteriores, o lucro líquido da Vale (VALE3 e VALE5) diminuiu 100,38%. Entre outubro e dezembro de 2014, a multinacional brasileira registrou um prejuízo líquido de R$ 4,760 bilhões.
O lucro líquido é o indicador fundamental mais influente na evolução do valor de mercado de uma companhia. Em empresas com resultados consistentes, a correlação entre o lucro líquido e o valor de mercado chega a ser superior a noventa por cento. No entanto, o investidor deve ter bastante cuidado para utilizar o lucro líquido como base de suas projeções sobre o valor de mercado futuro de determinada companhia, pois o mesmo pode ser influenciado por diversos eventos atípicos e não recorrentes.
O lucro líquido é obtido quando as receita operacional líquida de uma empresa é maior que a soma de todos os seus custos e despesas operacionais e não operacionais.
Através da Ferramenta Método Sempre desenvolvida pela ADVFN, o maior portal virtual brasileiro de cotações de bolsas de valores nacionais e internacionais, o investidor tem acesso à evolução do patrimônio líquido consolidado da Vale (VALE3 e VALE5) nos últimos cinco anos, assim como à taxa de crescimento do patrimônio líquido consolidado entre os períodos avaliados, à taxa média de crescimento do patrimônio líquido consolidado anual e à atualização trimestral do patrimônio líquido consolidado.
Essas são informações essenciais para o investimento consciente em ações, pois um investidor de sucesso não investe em empresas que não apresentam um crescimento histórico consistente, assim como não deixa de avaliar, a cada divulgação de resultado trimestral, os fundamentos da empresa cujas ações decidiu investir.
EBTIDA da Vale no 1° Trimestre de 2015
O EBITDA ajustado da Vale (VALE3 e VALE5) foi de R$ 4,635 bilhões no primeiro trimestre de 2015, ficando 16,8% abaixo do valor registrado no trimestre anterior, principalmente como resultado de menores preços e menores volumes sazonais de venda que tiveram um impacto negativo no EBITDA de R$ 3,936 bilhões e R$ 1,041 bilhão, respectivamente. O EBITDA foi impactado positivamente em R$ 722 milhões da transação de goldstream, mas impactado negativamente por: (a) R$ 459 milhões de ajustes de preço resultantes de preços provisórios de minério de ferro no quarto trimestre de 2014; (b) R$ 827 milhões de menor receita como resultado de 45% das vendas de minério de ferro no primeiro trimestre de 2015, efetuadas a preço provisório de US$ 51,4/t comparado ao IODEX médio de US$ 62,4/t no trimestre; (c) R$ 248 milhões devido às transações liquidadas de hedge de bunker oil contabilizadas como hedge account que impactaram diretamente o custo de frete.
O indicador financeiro EBITDA, também conhecido como LAJIDA, representa o quanto uma empresa gera de recursos através de suas atividades operacionais, sem contabilizar impostos e outros efeitos financeiros. O EBITDA é utilizado essencialmente para analisar o desempenho das companhias, pois ele é capaz de medir a produtividade e a eficiência da empresa, um ponto que é essencial para o empresário que pretende investir. O termo é bastante utilizado por analistas financeiros em análise de balanços de contabilidade de empresas de capital aberto.
Vale
A Vale é uma empresa especializada na extração mineral e na comercialização de metais. Seu portfólio de produtos inclui: níquel, minério de ferro, minério de manganês, ferroligas, alumínio, fertilizantes, cobre e carvão, dentre outros.
Além disso, a Vale opera sistemas de logística no Brasil, incluindo ferrovias, terminais marítimos e portos, os quais estão integrados com suas operações de mineração e possui um portfólio de frete marítimo para transporte de minério de ferro. Através de afiliadas e joint-ventures, a empresa também atua na geração e fornecimento de energia e no setor siderúrgico.
A empresa atua em mais de 38 países, incluindo atividades de exploração mineral em 21 países. As principais subsidiárias da empresa são: a Ferrovia Norte Sul S/A, a Vale Colômbia Ltd e a Vale Manganês S/A.
Ferramenta Método Sempre
Através da Ferramenta Método Sempre desenvolvida pela ADVFN, o maior portal virtual brasileiro de cotações de bolsas de valores nacionais e internacionais, o investidor tem acesso à evolução do patrimônio líquido consolidado da Vale (VALE3 e VALE5) nos últimos cinco anos, assim como à taxa de crescimento do patrimônio líquido consolidado entre os períodos avaliados, à taxa média de crescimento do patrimônio líquido consolidado anual e à atualização trimestral do patrimônio líquido consolidado.
A Ferramenta Método Sempre também disponibiliza essas mesmas informações para outros indicadores fundamentais, essenciais para o investidor que deseja selecionar conscientemente as ações de empresas que comporão seu portfólio de investimento: receita operacional líquida, ativo total, patrimônio líquido consolidado, dividendos e juros sobre capital próprio, valor de mercado atual, último valor de mercado anual, valor de mercado mínimo anual, valor de mercado máximo anual, diferença média entre as cotações das ações ordinárias e preferenciais, índice preço/valor patrimonial (P/VP), dividend yield (DY), endividamento simples (passível exigível/ativo total), payout (dividendos/lucro líquido), índice preço/lucro (P/L) atual, índice preço/lucro (P/L) anual, índice preço/lucro (P/L) mínimo e índice preço/lucro (P/L) máximo.
Além disso, o investidor tem acesso à projeção do valor de mercado da companhia nos próximos cinco anos, caso a empresa consiga, ao menos, replicar a rentabilidade média obtida nos cinco anos anteriores. A ferramenta também calcula automaticamente qual será o ganho médio patrimonial do investidor nos próximos cinco anos, caso ele opte por comprar hoje as ações da companhia, caso a companhia mantenha o mesmo ritmo de geração de receita e caso o investidor reinvista todos os dividendos e juros sobre capital próprio pago pela companhia na compra de novas ações.
Todos esses dados são exportáveis automaticamente para planilhas Excel, com o intuito de permitir que o próprio investidor possa fazer suas premissas sobre o crescimento da companhia. Clique aqui para acessar a Ferramenta Método Sempre da ADVFN e passar a acompanhar tudo o que acontece com os ativos VALE3 e VALE5.
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