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Ibovespa sobe 4,88% em setembro e 23,55% no ano; dólar ganha 0,63%, mas cai 2,52% em 2017

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As ações lideraram os investimentos em setembro pelo segundo mês consecutivo, acompanhando o mercado internacional mais favorável e de grande liquidez e o cenário interno mais positivo em termos de crescimento econômico e estabilidade política. Apesar do processo contra o presidente Michel Temer, que deve ser analisado na Câmara, analistas esperam que o governo continue e mantenha as condições de crescimento da economia, que dá cada vez mais sinais de recuperação, seja em atividade, seja em emprego e em arrecadação.

“O consumo deverá puxar o crescimento neste ano e no próximo, já que a renda apresenta recuperação pela queda da inflação e dos juros, que reduz o endividamento das famílias e também ajuda as empresas”, diz o economista de uma gestora de recursos que pediu para não ser citado. Ele já trabalha com um crescimento acima de 3% para o ano que vem. “O investimento ainda vai demorar um pouco para puxar o crescimento pois ainda há muita capacidade ociosa para ser recuperada antes de ser necessário ampliar os investimentos”, lembra.

Nesse ambiente, o Índice Bovespa segue perto dos níveis nominais recordes, em 74.293 pontos, superando os níveis de maio de 2008, mas longe do que seria o recorde em termos reais. Se fosse corrigido pelo IPCA, o Ibovespa deveria estar em 127 mil pontos, calcula a Economática. No ano, o índice já acumula 23,55% de alta, sendo 4,88% apenas neste mês. Essa alta terá reflexos nos fundos de ações, mas variando de acordo com a carteira de cada fundo. O índice de pequenas empresas, as chamadas small caps, acumulam no ano alta de 45,20%.

Os estrangeiros ajudam nessa alta, com um saldo no mês de R$ 3,834 bilhões na Bovespa, até dia 27, elevando o acumulado no ano para R$ 14,819 bilhões.

Já as aplicações de renda fixa voltaram a ser beneficiadas pela queda dos juros, mais modesta, mas suficiente para beneficiar os fundos de longo prazo ou duração alta, que acumularam 0,90% no mês, segundo projeções da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Esse ganho é reflexo dos papéis Tesouro IPCA, ou NTN-B, de prazo mais longo. O com vencimento em 2035 ganhou 1,51% nos últimos 30 dias, enquanto o 2045, 2,09% de ganho. Papéis prefixados também recuaram neste mês, beneficiando as LTN, ou Tesouro Prefixado, especialmente a mais longa, 2023, que ganhou 2,23% em 30 dias.

Os fundos de renda fixa seguem, na média, ganhando das cadernetas de poupança, mesmo em termos líquidos, mas é preciso analisar os fundos onde se aplica, especialmente se forem fundos de varejo. Fundos com taxa de administração acima de 1,5% ao ano tendem a render menos que a poupança, que a partir do mês que vem vai ter dois rendimentos, um para aplicações feitas até 3 de maio de 2012, de 0,5% ao mês, e as feitas depois, de 70% da taxa Selic.

Ouro e dólar perderam um pouco do fôlego neste mês pelos sinais de que os juros nos EUA vão subir devagar e que aqui o pior da crise econômica e política ficou para trás. A moeda fechou em R$ 3,17 para venda no mercado comercial, alta de 0,63% no mês e -2,52% no ano, e R$ 3,32 no turismo, 1,53% no mês e -2,35% no ano.

Abaixo, as principais aplicações no mês.

Rentabilidades no mês
Aplicação Setembro No ano Liq mês Liq. Ano
Ibovespa 4,88 23,35 4,88 23,35
RF Dur. Livre Credito Livre 1,11 9,30 0,94 7,91
RF Dur. Alta Grau Invest 0,90 7,58 0,77 6,44
Ouro 0,83 12,04 0,83 12,04
RF Dur.Livre Grau Invest 0,81 8,12 0,69 6,90
RF Dur. Media Grau Invest 0,69 8,35 0,59 7,10
RF Dur. Baixa Grau Invest 0,66 8,24 0,56 7,00
RF Dur. Baixa Soberano 0,64 8,04 0,54 6,83
Dólar Comercial 0,63 -2,52 0,63 -2,52
CDI 0,61 7,99 0,52 6,79
Renda fixa Simples 0,51 7,01 0,41 5,61
Poupança 1 0,50 5,21 0,50 5,21
Poupança 2 0,50 5,21 0,50 5,21
IGP-M 0,47 -2,10 0,47 -2,10

 

Rentabilidades Em 2017 (%)
Aplicação Setembro No ano Liq mês Liq. Ano
Ibovespa 4,88 23,35 4,88 23,35
Ouro 0,83 12,04 0,83 12,04
RF Dur. Livre Credito Livre 1,11 9,30 0,94 7,91
RF Dur. Media Grau Invest 0,69 8,35 0,59 7,10
RF Dur. Baixa Grau Invest 0,66 8,24 0,56 7,00
RF Dur.Livre Grau Invest 0,81 8,12 0,69 6,90
RF Dur. Baixa Soberano 0,64 8,04 0,54 6,83
CDI 0,61 7,99 0,52 6,79
RF Dur. Alta Grau Invest 0,90 7,58 0,77 6,44
Renda fixa Simples 0,51 7,01 0,41 5,61
Poupança 1 0,50 5,21 0,50 5,21
Poupança 2 0,50 5,21 0,50 5,21
IGP-M 0,47 -2,10 0,47 -2,10
Dólar Comercial 0,63 -2,52 0,63 -2,52

Fonte: B3, Banco Central, Anbima, FGV, CMA. Os dados de fundos são projeções feitas pela Anbima com base nas cotas até dia 26 de setembro. O imposto de renda das aplicações de renda fixa é calculado com base em uma alíquota de 15%, válida para aplicações acima de 2 anos. Ouro ativo financeiro é considerado isento para pessoas físicas.

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