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O conselho de administração da Athena Saúde aprovou a emissão de R$ 300 milhões em debêntures. Serão R$ 200 milhões na primeira série e R$ 100 milhões na segunda série.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:ATEA3) na sexta-feira (18).
O vencimento final das debêntures da Primeira Série ocorrerá em 11 de março de 2027, com amortização em 3 parcelas anuais e consecutivas, sempre nos dia 11 de março de cada ano, sendo o primeiro pagamento em 11 de março de 2025, com remuneração de 100% da variação da taxa DI, acrescida de sobretaxa de 2,00% ao ano, e serão afiançadas por determinadas controladas da companhia.
As debêntures da Segunda Série ocorrerá em 12 de agosto de 2026, com amortização 3 parcelas anuais e consecutivas, sempre nos dias 12 de agosto de cada ano, sendo o primeiro pagamento em 12 de agosto de 2024, com remuneração de 100% da variação da taxa DI, acrescida de sobretaxa de 1,99% ao ano, e serão afiançadas por determinadas controladas da companhia.
Segundo a empresa, os recursos líquidos obtidos serão integralmente utilizados para negócios de gestão ordinária da companhia ou de suas controladas, como reforço de capital de giro, de caixa e reperfilamento da dívida.
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