Dow Jones subiu 137 pontos na sexta-feira; Nasdaq marcou sua primeira semana negativa em quatro

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As ações dos EUA fecharam a semana no campo negativo, com os investidores se preparando para uma política monetária mais apertada do Federal Reserve.

O Dow Jones subiu 137,55 pontos, ou 0,40%, para 34.721,12 pontos. O S&P 500 caiu 0,27%, para 4.488,28. O Nasdaq Composite caiu 1,34%, para 13.711,00, o que marcou sua primeira perda semanal em quatro semanas.

Os movimentos do mercado de sexta-feira (08) ocorreram quando os investidores reagiram à mudança de tom do Federal Reserve, sinalizando que ele agirá de forma ainda mais agressiva para combater a inflação.

“Não é que algo necessariamente “positivo” esteja acontecendo ou que os compradores estejam correndo para o mercado, mas as más notícias são totalmente absorvidas por enquanto e o mercado está esperando o próximo ponto de dados”, escreveu Adam Crisafulli, da Vital Knowledge. “Ainda somos da opinião de que nada realmente importante ocorreu esta semana além dos comentários de Brainard na manhã de terça-feira, e os últimos dias foram uma função de digerir suas palavras”.

As ações de tecnologia lideraram as perdas do dia, já que os investidores abandonaram as ações mais arriscadas em antecipação às taxas de juros mais altas, limitando o crescimento futuro dos lucros do grupo. Fabricantes de chips como Nvidia e Micron, que lutam em meio à escassez da cadeia de suprimentos e preocupações com uma recessão iminente, caíram 4,5% e 1,4%, respectivamente, enquanto as ações da Tesla, Alphabet e Apple caíram 3%, 1,2% e 1,4%

As ações da Robinhood caíram quase 7% depois que  o Goldman Sacks rebaixou o aplicativo de negociação  para Sell de Neutral e a UPS caiu cerca de 1% após um rebaixamento do Bank of America, citando preocupações com o enfraquecimento da demanda e a queda dos preços no setor.

Os setores de saúde e bens de consumo básicos subiram esta semana, com os investidores preocupados com a desaceleração da economia voltada para ações com lucros estáveis. A Merck e o UnitedHealth Group subiram novamente na sexta-feira. Ambas as ações fecharam a semana com alta de 5% e 6,5%, respectivamente.

Enquanto isso, empresas do setor financeiro como JPMorgan Chase e American Express se recuperaram, abandonando algumas das perdas anteriores da semana.

As medidas de sexta-feira ocorrem depois que o Fed divulgou as atas de sua reunião de março na quarta-feira, que revelou que os formuladores de políticas planejam reduzir suas participações em títulos em um valor consensual de cerca de US$ 95 bilhões. O banco central também está considerando aumentos nas taxas de juros de 50 pontos base em reuniões futuras. No início da semana, fortes comentários de Lael Brainard indicaram que o banco central poderia começar a reduzir seu balanço em um “ritmo rápido” já em maio.

“A principal ferramenta deles é a taxa de fundos do Fed, então é basicamente isso, mas além disso eles vão começar a tirar liquidez do sistema”, disse Kathy Bostjancic, economista-chefe dos EUA na Oxford Economics. “Eles vão reduzir suas compras de títulos do tesouro e títulos lastreados em hipotecas em um trilhão por ano. É muita liquidez retirada do sistema e os investidores privados terão que preencher a lacuna”.

O pivô do Fed fez com que as taxas subissem, com o rendimento do Tesouro de 10 anos atingindo uma nova alta de três anos na sexta-feira, subindo acima de 2,7%. A taxa encerrou a semana passada em 2,38% e iniciou o ano em 1,63%.

Os preços do petróleo, que estiveram voláteis durante a guerra Rússia-Ucrânia, subiram ligeiramente na sexta-feira. O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA aumentou 0,5%, para US$ 96,52 por barril, enquanto o petróleo Brent ganhou 0,5% e superou US$ 101 por barril. As empresas de energia, incluindo Occidental Petroleum e Halliburton, subiram na sexta-feira.

Os investidores também estão de olho na temporada de resultados corporativos, que começará na próxima semana com relatórios de cinco grandes bancos. O JPMorgan apresentará um relatório antes da abertura de quarta-feira. Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley e Wells Fargo divulgarão antes da abertura dos mercados na quinta-feira.

Com informações de CNBC

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