Magazine Luiza (MGLU3) tenta romper resistências nesta sexta-feira (28/11) e define cenário decisivo para os próximos pregões

Com Black Friday impulsionando negociações, ações operam perto de R$ 10,13 e mercado monitora o rompimento de R$ 10,35. Perda de R$ 9,20 reacende risco de queda no curto prazo.

O pregão desta sexta-feira (28/11) começa movimentado para o Magazine Luiza (BOV:MGLU3), com as ações operando por volta de R$ 10,13 e atraindo forte atenção dos investidores em plena Black Friday. O dia é decisivo para o varejo e pode redefinir o comportamento do papel para o fechamento de mês e para o pregão da próxima segunda-feira (01/12).

Os últimos candles formados trazem pistas importantes sobre o momento técnico da ação. No dia 26, o gráfico diário registrou um Harami de Baixa, padrão conhecido por sinalizar perda de fôlego após movimentos de alta curtos. Apesar disso, MGLU3 continua a oscilar acima de suportes relevantes, demonstrando que o mercado ainda não entregou a direção predominante.

No curto prazo, a atenção recai sobre a faixa entre R$ 10,20 e R$ 10,35, onde estão as principais barreiras vendedoras. Um rompimento com volume acima da média abre espaço para um avanço até R$ 10,50, seguido por uma possível busca da região dos R$ 11,00. Caso a Black Friday traga notícias positivas de vendas, esse cenário ganha força adicional.

Por outro lado, a perda de força compradora observada em alguns indicadores, como o CCI acima de 100, acende um alerta. O papel precisa evitar fechar abaixo de R$ 10,00 nesta sexta, pois isso reforçaria a leitura de exaustão de curto prazo. O risco maior surge caso MGLU3 perca R$ 9,20, ponto que representa o suporte mais importante desta fase.

Se esse nível for rompido para baixo, o gráfico aponta para correções em direção a R$ 8,87 e, em movimentos mais amplos, aos suportes de R$ 7,97 e R$ 7,52. Esses patamares foram defendidos com êxito em ciclos anteriores, mas um novo teste dependerá diretamente do comportamento da demanda no pós-Black Friday.

Os indicadores técnicos mostram um cenário dividido. Das 13 ferramentas avaliadas, seis apontam para alta, seis estão neutras e apenas uma indica baixa. Entre os vetores positivos estão as médias móveis de 5 e 21 períodos, o SAR Parabólico e o HILO, que seguem direcionados para compra. Isso reforça que, apesar do harami de baixa, o papel mantém um viés altista moderado no curto prazo.

O Trix ascendente também contribui para a leitura de que MGLU3 pode construir uma curva de alta mais consistente no médio prazo — desde que consiga sustentar preços acima de R$ 10,35 e posteriormente romper a resistência mais forte em R$ 12,00. Essa faixa é vista como a “porta de entrada” para recuperações mais duradouras.

A máxima de 52 semanas, marcada em R$ 12,13, será o segundo grande desafio caso o papel engrene uma tendência de alta mais clara. A superação dessa região habilita alvos em R$ 12,21 e R$ 12,51, onde se concentram vendedores de médio prazo.

No cenário de otimismo prolongado, os analistas projetam que a melhora das margens, a estabilização do setor de e-commerce e o ciclo de queda de juros podem ajudar a ação a retomar relevância entre investidores institucionais. A companhia já mostrou sinais de recuperação, especialmente após o lucro ajustado de R$ 12,2 milhões no 3T25, que surpreendeu positivamente o mercado.

Porém, o sentimento ainda é de cautela. A volatilidade histórica do papel exige disciplina dos traders, especialmente nos momentos de decisão técnica como os de hoje. O aumento da liquidez devido à Black Friday pode beneficiar operações de rompimento, mas também amplia riscos em falsos sinais.

Para o restante do pregão, compradores torcem para que MGLU3 sustente a região de R$ 10,20 e reteste R$ 10,35 com volume crescente. Já os vendedores buscam fechar o dia abaixo de R$ 10,00, o que reforçaria o harami de baixa e sugeriria correção adicional para o início de dezembro.

O pregão de segunda-feira (01/12) deve começar diretamente influenciado pelo fechamento desta sexta. Um encerramento forte acima de R$ 10,26 favorece compras no intraday; um fechamento fraco abaixo de R$ 10,00 pode atrair vendas rápidas já na abertura.

Em um mercado ainda incerto e altamente sensível às notícias da Black Friday, MGLU3 caminha para um dos pregões mais importantes do trimestre. Investidores de curto prazo têm oportunidades claras — mas também riscos proporcionais ao tamanho da oscilação esperada para o dia.

Todas as análises técnicas apresentadas neste artigo foram obtidas por meio da ferramenta Scanner ADVFN, uma plataforma avançada que permite acompanhar em tempo real o comportamento de ações, identificar padrões de candlestick, suportes e resistências, e interpretar diversos indicadores técnicos de forma prática e confiável. Ao utilizar o Scanner ADVFN, investidores têm a vantagem de visualizar rapidamente quais ativos estão em tendência de alta ou baixa, monitorar sinais de reversão e tomar decisões mais informadas, sem depender apenas da intuição. A ferramenta também facilita comparações entre diferentes períodos e ativos, oferecendo um panorama completo do mercado de ações da bolsa de valores, tornando a análise mais eficiente e acessível tanto para investidores iniciantes quanto para profissionais experientes.

Aviso ao Investidor! A análise técnica apresentada neste artigo é exclusivamente para fins informativos e educacionais, com base em dados extraídos da ferramenta Scanner ADVFN. Não constitui recomendação ou oferta de compra ou venda de qualquer ativo financeiro. Investimentos envolvem riscos, e decisões devem ser tomadas com base em avaliação própria ou consulta a profissionais financeiros qualificados. A ADVFN e os autores não se responsabilizam por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes decorrentes do uso destas informações. O desempenho passado não garante resultados futuros. Invista com cautela e responsabilidade.