Informações da empresa
Descrição
O Conglomerado Alfa é composto por empresas atuantes em diversos segmentos, como o financeiro, seguros, agronegócios, alimentos, materiais de construção, comunicação e cultura, indústria de couros e hoteleiro. Com vasta experiência e tradição, as empresas do Conglomerado Alfa buscam excelência no desenvolvimento de seus negócios. Assista o vídeo abaixo e conheça as empresas do grupo.
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,07 bilhão e aumentou 52,24% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
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Performance de RPAD3
RPAD3 teve retorno de 26,24% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
RPAD3 teve retorno de 26,24% enquanto seu segmento obteve retorno de 14,92% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
RPAD3 |
12.14% |
283.18% |
-23.33% |
4.78% |
134.1% |
-13.45% |
-2.52% |
19.0% |
14.0% |
6.31% |
Segmento |
6.17% |
43.98% |
509.53% |
4.57% |
55.92% |
-26.09% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em RPAD3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
218º
Alfa Holdings
RPAD3
11,34x
-
Média do Setor
9,16x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
0,00%
Dividend yield
0,00%
Crescimento do último ano
21,87%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 21,87%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 41,4 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 517,08%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 0)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 714 milhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023