Informações da empresa
Descrição
Fundado em 1943 em Minas Gerais, o Banco Mercantil do Brasil atua na área de investimento, crédito, corretagem de seguros, câmbio, distribuição de valores e intermediação de títulos e valores mobiliários para pessoa física e jurídica.
Empresas do mesmo segmento
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 134 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
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Performance de BMIN3
BMIN3 teve retorno de 5,23% enquanto seu segmento obteve retorno de 14,92% na média dos últimos 5 anos
BMIN3 teve retorno de 5,23% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
BMIN3 |
0.0% |
0.0% |
11617.19% |
-80.37% |
12.77% |
20.42% |
0.1% |
-7.19% |
5.26% |
0.0% |
Segmento |
6.17% |
43.98% |
509.53% |
4.57% |
55.92% |
-26.09% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em BMIN3
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
261º
Banco Mercantil Invest.
BMIN3
14,58x
-
Média do Setor
9,16x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
6,36%
Dividend yield
-10,38%
Crescimento do último ano
12,61%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 6.360,00 (ou equivalente a R$ 530,00/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 12,61%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 1,74 milhão no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
A margem líquida da empresa é de 14,36%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 46,1 milhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 96,6 milhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
30/09/2022