Informações da empresa
Análise da Empresa
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 318 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 11,16%, o que é um nível considerado saudável.
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Performance de TFCO4
TFCO4 teve retorno de 1,32% enquanto seu segmento obteve retorno de -24,05% na média dos últimos 5 anos
TFCO4 teve retorno de 1,32% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
TFCO4 |
-% |
-% |
-% |
-% |
-% |
0.0% |
1.09% |
-18.48% |
48.52% |
-24.53% |
Segmento |
-20.43% |
6.71% |
63.5% |
12.29% |
13.09% |
-61.19% |
-% |
-% |
-% |
-% |
IBOV |
-13.31% |
38.94% |
26.86% |
12.84% |
27.07% |
-17.35% |
-% |
-% |
-% |
-% |
Evolução de R$ 10,000 investidos em TFCO4
Valuation e Preço Justo
Análise dos múltiplos
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço x Lucro
Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.
-
1º
Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
PDGR3
0,03x
-
362º
Track Field
TFCO4
109,83x
-
Média do Setor
76,24x
-
Média do mercado
5,89x
Proventos
1,61%
Dividend yield
-77,16%
Crescimento do último ano
124,17%
Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.610,00 (ou equivalente a R$ 134,17/mês)
Dividendos distribuídos ao longo dos anos
Payout
O payout da empresa foi de 124,17%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
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Transações insider e analistas
Indicação por corretoras e casas de análise
Transações insider
Saúde Financeira
A empresa teve lucro de 24,5 milhões no último trimestre divulgado.
Potencial de crescimento
O faturamento da empresa vem crescendo durante os últimos 5 anos, porém não mais que 5 anos.
Solidez e Governança
Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2
Possui valor de mercado expressivo (R$ 10,6 bilhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 692 milhões)
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Práticas de governança adotadas pela companhia
Último balanço processado
31/12/2023