Arezzo

Fundada em 1972, pelos irmãos empreendedores Anderson e Jefferson Birman, a Arezzo é hoje a maior marca de varejo de calçados femininos fashion da América Latina, reunindo conceito, alta qualidade e design contemporâneo.

Informações da empresa

  • Arezzo
  • Empresa
    Arezzo
  • Código
  • Preço atual
    R$ 85,77 -8.21%
  • Valor de mercado
    R$ 9,45 bilhões
  • Setor
    Consumo Cíclico
  • Sub-setor
    Comércio
  • Segmento
    Tecidos. Vestuário e Calçados
  • RI
Descrição

Fundada em 1972, pelos irmãos empreendedores Anderson e Jefferson Birman, a Arezzo é hoje a maior marca de varejo de calçados femininos fashion da América Latina, reunindo conceito, alta qualidade e design contemporâneo.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 2,61 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

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Performance de ARZZ3

ARZZ3 teve retorno de 27,95% enquanto seu segmento obteve retorno de 13,88% na média dos últimos 5 anos

ARZZ3 teve retorno de 27,95% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ARZZ3 -24.56% -6.99% -18.21% 23.39% 124.92% -3.05% 16.72% 6.53% 12.6% 9.96%
Segmento -17.58% 3.04% -38.69% 51.04% 78.25% -3.39% 14.68% -34.02% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em ARZZ3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Editora Saraiva SLED4
    0,16x
  • 306º Arezzo ARZZ3
    22,36x
  • Média do Setor
    5,17x
  • Média do mercado
    5,45x
 

Proventos

1,97%

Dividend yield

17,63%

Crescimento do último ano

50,49%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.970,00 (ou equivalente a R$ 164,17/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 50,49%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

Distribuiu acima de 30% do lucro para os acionistas porém abaixo de 55% nos últimos 12 meses. É um nível considerado saudável porém não é o ideal para investidores buscando renda.

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Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Transações insider

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 102 milhões no último trimestre divulgado.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 8,34%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 5,07 bilhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 9,45 bilhões)

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Práticas de governança adotadas pela companhia

Último balanço processado 30/09/2022
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P: V: D:20221130 08:01:26